Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2418729476 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,41%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,41% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund hat ein Fondsvolumen von 123,87 Mio. €.

ISIN

LU2418729476

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

123,87 Mio. €

Positionen

291

Auflage

03.12.2021

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 3. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Replikationsmethode

—

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

123,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,88 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Investment Committee, Mark Coombs, Not Disclosed

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Mexiko

7.7826

7,78%

Vereinigte Arabische Emirate

6.68526

6,69%

Brasilien

6.00239

6,00%

Vereinigtes Königreich

4.43142

4,43%

Kolumbien

4.08376

4,08%

Argentinien

3.52024

3,52%

China

3.48571

3,49%

Thailand

3.24963

3,25%

Türkei

3.19932

3,20%

Chile

3.16476

3,16%

Indien

3.15932

3,16%

Kasachstan

2.88931

2,89%

Südkorea

2.84711

2,85%

Indonesien

2.65649

2,66%

Saudi-Arabien

2.43796

2,44%

Niederlande

2.17155

2,17%

Israel

2.16259

2,16%

Peru

1.99561

2,00%

Malaysia

1.64488

1,64%

Südafrika

1.55718

1,56%

Kuwait

1.47568

1,48%

Katar

1.47068

1,47%

Nigeria

1.35349

1,35%

Hongkong

1.20178

1,20%

Ghana

0.98086

0,98%

Taiwan

0.93005

0,93%

Vereinigte Staaten

0.86676

0,87%

Marokko

0.84816

0,85%

Usbekistan

0.77946

0,78%

Singapur

0.77347

0,77%

Polen

0.70811

0,71%

Ungarn

0.62089

0,62%

Tschechien

0.54172

0,54%

Sambia

0.5363

0,54%

Panama

0.49095

0,49%

Guatemala

0.43684

0,44%

Dominikanische Republik

0.39219

0,39%

Vietnam

0.35744

0,36%

Angola

0.34772

0,35%

Costa Rica

0.34314

0,34%

Georgien

0.24216

0,24%

Togo

0.22732

0,23%

Spanien

0.13604

0,14%

Philippinen

0.10497

0,10%

Regionen

Asien

43.74888000000001

43,75%

Amerika

27.083629999999996

27,08%

Europa

8.60973

8,61%

Afrika

5.85103

5,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

7.7826

7,78%

AED

Arabischer Dirham

6.68526

6,69%

BRL

Brasilianischer Real

6.00239

6,00%

GBP

Pfund Sterling

4.43142

4,43%

COP

Kolumbianischer Peso

4.08376

4,08%

ARS

Argentinischer Peso

3.52024

3,52%

CNY

Renminbi Yuan

3.48571

3,49%

THB

Thailändischer Baht

3.24963

3,25%

TRY

Türkische Lira

3.19932

3,20%

CLP

Chilenischer Peso

3.16476

3,16%

INR

Indische Rupie

3.15932

3,16%

KZT

Tenge

2.88931

2,89%

KRW

Südkoreanischer Won

2.84711

2,85%

IDR

Indonesische Rupiah

2.65649

2,66%

SAR

Saudi-Riyal

2.43796

2,44%

EUR

Euro

2.30759

2,31%

ILS

Shekel

2.16259

2,16%

PEN

Peruanischer Sol

1.99561

2,00%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.64488

1,64%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.55718

1,56%

KWD

Kuwait-Dinar

1.47568

1,48%

QAR

Katar-Riyal

1.47068

1,47%

NGN

Naira

1.35349

1,35%

HKD

Hongkong-Dollar

1.20178

1,20%

GHS

Cedi

0.98086

0,98%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.93005

0,93%

USD

US Dollar

0.86676

0,87%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.84816

0,85%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.77946

0,78%

SGD

Singapur-Dollar

0.77347

0,77%

PLN

Złoty

0.70811

0,71%

HUF

Ungarische Forint

0.62089

0,62%

CZK

Tschechische Krone

0.54172

0,54%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.5363

0,54%

PAB

Panamaischer Balboa

0.49095

0,49%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.43684

0,44%

DOP

Dominikanischer Peso

0.39219

0,39%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.35744

0,36%

AOA

Kwanza

0.34772

0,35%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.34314

0,34%

GEL

Georgischer Lari

0.24216

0,24%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.22732

0,23%

PHP

Philippinischer Peso

0.10497

0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

17.566480000000002

17,57%

Anzahl Positionen291

Aktienpositionen3

Anleihenpositionen269

Cash und sonstige Positionen19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 17,57% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Petroleos de Venezuela SA 8.5%

6.02425

6,02%

Fut. Us 2yr Not Cbt Jun25

5.27028

5,27%

JSC National Company KazMunayGas 6.375%

0.92026

0,92%

Ihs Holding Limited 6.25%

0.86101

0,86%

Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%

0.80984

0,81%

Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%

0.77497

0,77%

MashreqBank PSC 7.875%

0.73524

0,74%

Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%

0.72894

0,73%

Kosmos Energy Ltd 8.75%

0.72884

0,73%

YPF Sociedad Anonima 8.75%

0.71285

0,71%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Öl & Gas

0.56314

0,56%

Telekommunikation

0.0928

0,09%

Immobilien

0.04718

0,05%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

0.19031

0,19%

Unternehmensanleihen

83.42866

83,43%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

1.16149

1,16%

Cash

9.24611

9,25%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

18.17363

18,17%

20 bis 30 Jahre

17.27832

17,28%

5 bis 7 Jahre

16.66243

16,66%

1 bis 3 Jahre

15.21783

15,22%

7 bis 10 Jahre

14.07078

14,07%

10 bis 15 Jahre

5.92311

5,92%

15 bis 20 Jahre

1.92753

1,93%

Über 30 Jahre

0.58119

0,58%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,20%

Aktuelle Rendite

6,23%

Durchschnittlicher Kupon

6,16%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -9,69%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -134,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,68%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 3.12.2021 -13,48% (entspricht -3,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 2.12.2024 - 9.12.2024	+0,30%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 9.11.2024 - 9.12.2024	+0,59%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 9.9.2024 - 9.12.2024	+0,75%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 9.6.2024 - 9.12.2024	+5,04%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 9.12.2023 - 9.12.2024	+9,63%	+9,63%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 9.12.2021 - 9.12.2024	-13,33%	-4,61%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 3.12.2021 - 9.12.2024	-13,48%	-3,56%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund

Volatilität

2,43%

1 Jahr

4,73%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-21,27%

1 Jahr

-30,19%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

3,96

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal

-17,10%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	30.01.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	06.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,64%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	31.03.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV