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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

ISIN
LU2545180692

WKN
A3DV69

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,48 Mrd. €
Positionen
?
372
Auflage
?
08.11.2022

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) wurde am 8. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,48 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corp Interm TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Corp Interm TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,09%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,48 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

70,79 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Vignolo, Ryan Raymond, Robert Martin, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

69.72563
69,73%

Vereinigtes Königreich

7.02304
7,02%

Australien

3.96763
3,97%

Irland

2.41924
2,42%

Spanien

2.08488
2,08%

Kanada

2.06755
2,07%

Deutschland

1.6682
1,67%

Niederlande

1.63335
1,63%

Frankreich

1.30952
1,31%

Italien

0.85965
0,86%

Norwegen

0.83666
0,84%

Belgien

0.49188
0,49%

Schweiz

0.44088
0,44%

Schweden

0.29271
0,29%

Japan

0.12172
0,12%

Regionen

Amerika
71.79397
71,79%
Europa
19.07096
19,07%
Ozeanien
3.9708300000000003
3,97%
Asien
0.12946
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) enthalten:
USD
US Dollar
69.72563
69,73%
EUR
Euro
10.47512
10,48%
GBP
Pfund Sterling
7.02304
7,02%
AUD
Australischer Dollar
3.96763
3,97%
CAD
Kanadischer Dollar
2.06755
2,07%
NOK
Norwegische Krone
0.83666
0,84%
CHF
Schweizer Franken
0.44088
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.29271
0,29%
JPY
Japanischer Yen
0.12172
0,12%

Diversifikation

Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.52988
8,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) machen 8,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Business Machines Corporation 4.8%
1.05928
1,06%
United States Treasury Notes 4%
0.98511
0,99%
United States Treasury Bills 0%
0.94691
0,95%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223%
0.83266
0,83%
Citigroup Inc. 5.174%
0.83035
0,83%
Banco Santander, S.A. 5.538%
0.83012
0,83%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95%
0.82735
0,83%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H
0.80794
0,81%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992%
0.70534
0,71%
Centene Corp. 2.45%
0.70482
0,70%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.95979
1,96%
Unternehmensanleihen
93.99863
94,00%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.65269
2,65%

Ratings
?

AAA
-
AA
7.883
7,88%
A
35.83
35,83%
BBB
48.966
48,97%
BB
-
B
-
Unter B
3.142
3,14%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
29.5828
29,58%
7 bis 10 Jahre
23.26464
23,26%
1 bis 3 Jahre
18.96859
18,97%
5 bis 7 Jahre
17.39268
17,39%
10 bis 15 Jahre
3.84166
3,84%
20 bis 30 Jahre
1.01176
1,01%
Über 30 Jahre
0.23879
0,24%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,77%
Aktuelle Rendite
4,81%
Durchschnittlicher Kupon
4,74%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 182,70€ an Gewinn erzielt, also +18,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) beträgt seit dem 8.11.2022 18,27% (entspricht 5,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,02%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,61%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,30%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,29%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,60%+6,60%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.11.2022 - 13.5.2025
+18,27%+5,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
Volatilität
?
2,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,63
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) um maximal
-2,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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