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Allianz US Investment Grade Credit Fund
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TER
0,37%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
452,43 Mio. €
Positionen
809
Auflage
25.04.2023
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz US Investment Grade Credit Fund wurde am 25. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 452,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
452,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,72 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anil Katarya, Travis King
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Japan
Spanien
Belgien
Niederlande
Deutschland
Südkorea
Dänemark
Irland
Schweiz
Australien
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz US Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz US Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz US Investment Grade Credit Fund machen 26,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
US Treasury Bond Future June 25
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4%
10 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bonds 4.5%
Morgan Stanley 5.587%
Marsh & McLennan Companies, Inc. 5%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,29%Aktuelle Rendite
4,95%Durchschnittlicher Kupon
4,94%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz US Investment Grade Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz US Investment Grade Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,20€ an Gewinn erzielt, also +4,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz US Investment Grade Credit Fund beträgt seit dem 25.4.2023 4,82% (entspricht 2,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,17% | - |
| 1 Monat | +0,56% | - |
| 3 Monate | -0,59% | - |
| 6 Monate | -0,15% | - |
| 1 Jahr | +3,50% | +3,50% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,82% | +2,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz US Investment Grade Credit Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 50,37€ | 5,13% |
| 2023 | 22,00€ | 2,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz US Investment Grade Credit Fund
Volatilität
5,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,97
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz US Investment Grade Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-5,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz US Investment Grade Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Allianz US Investment Grade Credit Fund an?
Schüttet der Allianz US Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz US Investment Grade Credit Fund?
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