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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite

ISIN
LU2607530370

Anleihen

Emerging Markets

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
982,96 Mio. €
Positionen
?
589
Auflage
?
21.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite wurde am 21. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 982,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

982,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

361,15 €

Auflagedatum

21. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Charles Lewandowski, Alexandre ZAMORA, Alain Le Stir, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.87819
5,88%

Indonesien

4.73834
4,74%

Vereinigte Arabische Emirate

4.66554
4,67%

Polen

4.52696
4,53%

Rumänien

4.06981
4,07%

Ungarn

3.87881
3,88%

Philippinen

3.71696
3,72%

Oman

3.70601
3,71%

Chile

3.6774
3,68%

Brasilien

3.65744
3,66%

Uruguay

3.55136
3,55%

Türkei

3.46008
3,46%

Dominikanische Republik

3.4576
3,46%

Kolumbien

3.36467
3,36%

Mexiko

3.34799
3,35%

Argentinien

3.1844
3,18%

Katar

3.17171
3,17%

Bahrain

2.89825
2,90%

Panama

2.75033
2,75%

Südafrika

2.7236
2,72%

Peru

2.6569
2,66%

Ägypten

2.11176
2,11%

Costa Rica

1.54074
1,54%

Ecuador

1.42532
1,43%

Ukraine

1.40486
1,40%

Sri Lanka

1.11566
1,12%

China

1.04737
1,05%

Ghana

0.97599
0,98%

El Salvador

0.96952
0,97%

Kasachstan

0.95177
0,95%

Paraguay

0.9436
0,94%

Jordanien

0.94113
0,94%

Marokko

0.90552
0,91%

Guatemala

0.88948
0,89%

Jamaika

0.77697
0,78%

Usbekistan

0.76213
0,76%

Kenia

0.69299
0,69%

Malaysia

0.68259
0,68%

Serbien

0.6765
0,68%

Elfenbeinküste

0.60253
0,60%

Indien

0.51278
0,51%

Trinidad und Tobago

0.50445
0,50%

Kuwait

0.47705
0,48%

Senegal

0.37605
0,38%

Bulgarien

0.29307
0,29%

Armenien

0.26285
0,26%

Lettland

0.24838
0,25%

Mongolei

0.23207
0,23%

Sambia

0.21395
0,21%

Honduras

0.19966
0,20%

Gabun

0.17273
0,17%

Montenegro

0.15788
0,16%

Libanon

0.14874
0,15%

Aserbaidschan

0.1455
0,15%

Georgien

0.14406
0,14%

Bolivien

0.12937
0,13%

Benin

0.11971
0,12%

Ruanda

0.08384
0,08%

Regionen

Asien
42.31567999999999
42,32%
Amerika
34.3703
34,37%
Europa
15.25627
15,26%
Afrika
8.978670000000001
8,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
5.87819
5,88%
IDR
Indonesische Rupiah
4.73834
4,74%
AED
Arabischer Dirham
4.66554
4,67%
PLN
Złoty
4.52696
4,53%
RON
Rumänischer Leu
4.06981
4,07%
HUF
Ungarische Forint
3.87881
3,88%
PHP
Philippinischer Peso
3.71696
3,72%
OMR
Omanischer Rial
3.70601
3,71%
CLP
Chilenischer Peso
3.6774
3,68%
BRL
Brasilianischer Real
3.65744
3,66%
UYU
Uruguayischer Peso
3.55136
3,55%
TRY
Türkische Lira
3.46008
3,46%
DOP
Dominikanischer Peso
3.4576
3,46%
COP
Kolumbianischer Peso
3.36467
3,36%
MXN
Mexikanischer Peso
3.34799
3,35%
ARS
Argentinischer Peso
3.1844
3,18%
QAR
Katar-Riyal
3.17171
3,17%
BHD
Bahrain-Dinar
2.89825
2,90%
PAB
Panamaischer Balboa
2.75033
2,75%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.7236
2,72%
PEN
Peruanischer Sol
2.6569
2,66%
USD
US Dollar
2.39484
2,39%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.11176
2,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.54074
1,54%
UAH
Hrywnja
1.40486
1,40%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.11566
1,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.09829
1,10%
CNY
Renminbi Yuan
1.04737
1,05%
GHS
Cedi
0.97599
0,98%
KZT
Tenge
0.95177
0,95%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.9436
0,94%
JOD
Jordanischer Dinar
0.94113
0,94%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.90552
0,91%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.88948
0,89%
JMD
Jamaika-Dollar
0.77697
0,78%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.76213
0,76%
KES
Kenia-Schilling
0.69299
0,69%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.68259
0,68%
RSD
Serbischer Dinar
0.6765
0,68%
INR
Indische Rupie
0.51278
0,51%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.50445
0,50%
KWD
Kuwait-Dinar
0.47705
0,48%
EUR
Euro
0.40625999999999995
0,41%
BGN
Bulgarischer Lew
0.29307
0,29%
AMD
Dram
0.26285
0,26%
MNT
Tugrik
0.23207
0,23%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.21395
0,21%
HNL
Lempira
0.19966
0,20%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.17273
0,17%
LBP
Libanesisches Pfund
0.14874
0,15%
AZN
Manat
0.1455
0,15%
GEL
Georgischer Lari
0.14406
0,14%
BOB
Boliviano
0.12937
0,13%
RWF
Ruanda-Franc
0.08384
0,08%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.3830100000000005
6,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite machen 6,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of)
1.03708
1,04%
Argentina (Republic Of)
0.81266
0,81%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
0.72825
0,73%
Ecuador (Republic Of)
0.66286
0,66%
Argentina (Republic Of)
0.60202
0,60%
Poland (Republic of) 5.125%
0.52997
0,53%
Poland (Republic of) 5.5%
0.52443
0,52%
Romania (Republic Of) 5.875%
0.50673
0,51%
Ghana (Republic of)
0.49399
0,49%
Hungary (Republic Of) 5.5%
0.48502
0,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
87.99882
88,00%
Unternehmensanleihen
5.98998
5,99%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
19.6366
19,64%
7 bis 10 Jahre
19.61068
19,61%
1 bis 3 Jahre
15.82049
15,82%
3 bis 5 Jahre
13.30805
13,31%
5 bis 7 Jahre
12.71751
12,72%
10 bis 15 Jahre
10.35888
10,36%
15 bis 20 Jahre
6.88774
6,89%
Über 30 Jahre
2.50804
2,51%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
91,32%
Aktuelle Rendite
5,60%
Durchschnittlicher Kupon
5,26%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 12,34%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 122,10€ an Gewinn erzielt, also +12,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite beträgt seit dem 21.7.2023 12,21% (entspricht 5,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,43%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,17%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,52%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-3,18%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,66%+3,66%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
21.7.2023 - 13.5.2025
+12,21%+5,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite
Volatilität
?
6,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,65
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite um maximal
-11,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite an?

Schüttet der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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