Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund?

Den Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund kannst du unter der ISIN LU2644972130 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund an?

Der Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,69%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,69% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund?

Der Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 14,92 Mio. €.

ISIN

LU2644972130

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,69%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,92 Mio. €

Positionen

116

Auflage

03.10.2023

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund wurde am 3. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,99 Mio. €

Auflagedatum

3. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 2 Mrd. USD sind investiert. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

86.57573

86,58%

Vereinigtes Königreich

7.46459

7,46%

Frankreich

6.25719

6,26%

Schweiz

4.95062

4,95%

Deutschland

3.5713

3,57%

Irland

3.32338

3,32%

Schweden

2.32831

2,33%

Saudi-Arabien

2.314

2,31%

Norwegen

2.31183

2,31%

Dänemark

1.62534

1,63%

Niederlande

1.1624

1,16%

Australien

1.09217

1,09%

Italien

1.06493

1,06%

Israel

0.79004

0,79%

Regionen

Amerika

86.57573

86,58%

Europa

34.05989

34,06%

Asien

3.10404

3,10%

Ozeanien

1.09217

1,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

86.57573

86,58%

EUR

Euro

15.379199999999999

15,38%

GBP

Pfund Sterling

7.46459

7,46%

CHF

Schweizer Franken

4.95062

4,95%

SEK

Schwedische Krone

2.32831

2,33%

SAR

Saudi-Riyal

2.314

2,31%

NOK

Norwegische Krone

2.31183

2,31%

DKK

Dänische Krone

1.62534

1,63%

AUD

Australischer Dollar

1.09217

1,09%

ILS

Shekel

0.79004

0,79%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

44.87672

44,88%

Anzahl Positionen116

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen107

Cash und sonstige Positionen9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund machen 44,88% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

5 Year Treasury Note Future Sept 25

12.14344

12,14%

Ultra US Treasury Bond Future Sept 25

8.01931

8,02%

10 Year Treasury Note Future Sept 25

5.18694

5,19%

UBS Group AG 9.016%

3.5319

3,53%

United States Treasury Notes 4.25%

3.4182

3,42%

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25

2.95421

2,95%

United States Treasury Notes 4.625%

2.82275

2,82%

DnB Bank ASA 4.853%

2.31183

2,31%

American Tower Corporation 4.4%

2.27952

2,28%

HSBC USA, Inc. 4.65%

2.20862

2,21%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

11.9131

11,91%

Unternehmensanleihen

83.27163

83,27%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.3542

4,35%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

0.2476

0,25%

20.04539

20,05%

33.27143

33,27%

BBB

40.08047

40,08%

6.3551

6,36%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

53.12858

53,13%

3 bis 5 Jahre

23.6637

23,66%

7 bis 10 Jahre

23.55504

23,56%

5 bis 7 Jahre

12.05605

12,06%

20 bis 30 Jahre

6.66683

6,67%

10 bis 15 Jahre

2.39716

2,40%

15 bis 20 Jahre

1.07095

1,07%

Über 30 Jahre

0.97914

0,98%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

101,34%

Durchschnittlicher Kupon

5,23%

Aktuelle Rendite

4,98%

Nachhaltigkeit

Back to school: Der ETF, der das Finanz-1x1 auf die echte Welt überträgt.

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Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,00%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

0,63%

67%

Tierversuche

4,71%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,00%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

6,99%

100%

Alkohol

0,00%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

0,63%

67%

Tierversuche

4,71%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,00%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

6,99%

100%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 130,00$ an Gewinn erzielt, also +13,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,87%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund beträgt seit dem 3.10.2023 13,00% (entspricht 6,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	-0,53%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+0,62%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+0,18%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+1,07%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+5,12%	+5,12%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 3.10.2023 - 14.5.2025	+13,00%	+6,30%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund

Volatilität

5,46%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-5,44%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,21

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund um maximal

-5,44%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,2 Mrd. €	26.06.19
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,2 Mrd. €	13.04.17
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,2 Mrd. €	21.09.17
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,2 Mrd. €	15.03.03
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	0,15%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	23.10.20
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,12%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	30.08.17
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	10.07.17
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged	0,12%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	08.08.17
Goldman Sachs US Dollar Credit	0,95%		Thesaurierend	3,8 Mrd. €	01.10.21
Goldman Sachs US Dollar Credit	0,49%		Thesaurierend	3,8 Mrd. €	29.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

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Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Einordnung nach Aktivitäten
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV