Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

iMGP DBi Managed Futures Fund

ISIN
LU2646068457

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,08%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
198,84 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
40
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der iMGP DBi Managed Futures Fund wurde am 29. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 198,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Replikationsmethode

—

Gesamtkosten (TER)

2,08%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

198,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,76 Mio. €

Auflagedatum

29. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew Beer, Mathias Mamou-Mani

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den iMGP DBi Managed Futures Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.59707
31,60%
IE

Irland

7.3308
7,33%

Regionen

Amerika
31.59707
31,60%
Europa
7.3308
7,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP DBi Managed Futures Fund enthalten:
USD
US Dollar
31.59707
31,60%
EUR
Euro
7.3308
7,33%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der iMGP DBi Managed Futures Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

101.10327
101,10%
40
0
5
35

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iMGP DBi Managed Futures Fund machen 101,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
17.93229
17,93%
United States Treasury Bills 0%
13.43826
13,44%
United States Treasury Bills 0%
12.00706
12,01%
NYL MINI MSCI 0625
9.84678
9,85%
United States Treasury Bills 0%
9.79868
9,80%
United States Treasury Bills 0%
9.79133
9,79%
NYL MINI MSCI 0625
9.61483
9,61%
United States Treasury Bills 0%
7.45995
7,46%
United States Treasury Bills 0%
7.17838
7,18%
United States Treasury Bills 0%
4.03571
4,04%

Branchen

Der iMGP DBi Managed Futures Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.94516
0,95%
Halbleiter
0.76059
0,76%
Hardware
0.6795
0,68%
Interaktive Medien
0.482
0,48%
Zykl. Konsumgüter
0.43531
0,44%
Pharmaunternehmen
0.37628
0,38%
Versicherungen
0.3397
0,34%
Öl & Gas
0.28169
0,28%
Banken
0.27712
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.22588
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.18055
0,18%
Regulierte Versorger
0.17571
0,18%
Fahrzeuge & Komponenten
0.16353
0,16%
REITs
0.16286
0,16%
Kapitalmärkte
0.16173
0,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15864
0,16%
Basiskonsumgüter
0.15611
0,16%
Verpackte Konsumgüter
0.1531
0,15%
Krankenversicherungen
0.1357
0,14%
Industrieprodukte
0.12332
0,12%
Medien
0.11301
0,11%
Telekommunikation
0.11271
0,11%
Chemikalien
0.09223
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09138
0,09%
Transport
0.09077
0,09%
Vermögensverwaltung
0.08862
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08481
0,08%
Restaurants
0.07887
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07356
0,07%
Tabakprodukte
0.05639
0,06%
Schwere Maschinen
0.053
0,05%
Bauwesen
0.04516
0,05%
Unternehmensdienste
0.0435
0,04%
Biotechnologie
0.03557
0,04%
Konglomerate
0.03518
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02818
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02164
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02014
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.0198
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01811
0,02%
Metalle & Bergbau
0.0177
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01704
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.0163
0,02%
Industrievertrieb
0.01624
0,02%
Immobilien
0.01166
0,01%
Landwirtschaft
0.01057
0,01%
Baustoffe
0.00971
0,01%
Stahl
0.00744
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00731
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00246
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00097
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,00€ an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des iMGP DBi Managed Futures Fund beträgt seit dem 4.3.2025 0,40% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,38%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,12%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.3.2025 - 13.5.2025
+0,40%+0,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP DBi Managed Futures Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iMGP DBi Managed Futures Fund um maximal
-3,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Man Funds VIII ICAV Man AHL Diversified3,23%Thesaurierend2 Mrd. €04.12.17
Man Funds VIII ICAV Man AHL Diversified4,25%Thesaurierend2 Mrd. €08.02.16
Man Funds VIII ICAV Man AHL Diversified3,25%Thesaurierend2 Mrd. €16.11.15
Man Funds VIII ICAV Man AHL Diversified3,26%Thesaurierend2 Mrd. €19.09.16
Man Funds VIII ICAV Man AHL Diversified4,25%Thesaurierend2 Mrd. €26.03.96
Man Funds VIII ICAV Man AHL Diversified4,26%Thesaurierend2 Mrd. €26.09.16
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund1,36%Thesaurierend1 Mrd. €26.04.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund1,64%Thesaurierend1 Mrd. €14.02.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund1,66%Thesaurierend1 Mrd. €20.06.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund1,94%Thesaurierend1 Mrd. €10.09.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP DBi Managed Futures Fund?

Welche Kosten fallen beim iMGP DBi Managed Futures Fund an?

Schüttet der iMGP DBi Managed Futures Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP DBi Managed Futures Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!