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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund
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TER
0,38%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
70,47 Mio. €
Positionen
331
Auflage
27.06.2024
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund wurde am 27. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US Corporate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US Corporate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,38%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
70,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,81 €
Auflagedatum
27. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Balestrieri, Erica Tully, Afrim Ponik
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Frankreich
Belgien
Japan
Irland
Spanien
Dänemark
Norwegen
Schweden
Niederlande
Mexiko
Italien
Australien
Kanada
Brasilien
Saudi-Arabien
Deutschland
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation
Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund machen 22,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl
United States Treasury Notes 0.875%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 3%
United States Treasury Bonds 3.625%
Morgan Stanley 1.593%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1.412%
United States Treasury Bonds 1.75%
United States Treasury Notes 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,63%Aktuelle Rendite
3,96%Durchschnittlicher Kupon
3,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,00€ an Gewinn erzielt, also +1,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund beträgt seit dem 27.6.2024 1,80% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,67% | - |
| 1 Monat | +1,04% | - |
| 3 Monate | +0,20% | - |
| 6 Monate | +0,40% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,80% | +1,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26€ | 4,02% |
| 2024 | 0,14€ | 1,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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