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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund
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TER
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0,34%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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68,97 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund wurde am 27. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US Corporate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US Corporate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Max. Ausgabeaufschlag
1,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
68,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,82 €
Auflagedatum
27. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Balestrieri, Erica Tully, Afrim Ponik
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
SE
Schweden
IE
Irland
BE
Belgien
JP
Japan
ES
Spanien
DK
Dänemark
NO
Norwegen
MX
Mexiko
NL
Niederlande
DE
Deutschland
IT
Italien
AU
Australien
BR
Brasilien
CA
Kanada
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund machen 20,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.875%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 2.75%
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl
United States Treasury Notes 3%
United States Treasury Bonds 3.625%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1.412%
United States Treasury Bonds 1.75%
United States Treasury Notes 3.375%
United States Treasury Bonds 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,35%Aktuelle Rendite
4,02%Durchschnittlicher Kupon
3,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -21,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund beträgt seit dem 27.6.2024 1,84% (entspricht 1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,84% | +1,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26€ | 4,02% |
| 2024 | 0,14€ | 1,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-5,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs US Dollar Credit | 0,95% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 1,22% | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 07.10.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund?
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