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Focused Fund - Corporate Bond USD
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TER
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0,24%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,05 Mrd. €
Positionen
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369
Auflage
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04.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused Fund - Corporate Bond USD wurde am 4. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corp Interm TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corp Interm TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,24%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
26,22 Mio. €
Auflagedatum
4. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ryan Raymond, Danielle Cassidy, David Vignolo, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Focused Fund - Corporate Bond USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CA
Kanada
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IE
Irland
NL
Niederlande
IT
Italien
NO
Norwegen
BE
Belgien
IL
Israel
CH
Schweiz
JP
Japan
SE
Schweden
AT
Österreich
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused Fund - Corporate Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused Fund - Corporate Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
369
0
332
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused Fund - Corporate Bond USD machen 10,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
JPMorgan Chase & Co. 2.545%
International Business Machines Corp. 4.8%
Citigroup Inc. 5.174%
Morgan Stanley 5.173%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25%
Barclays PLC 5.69%
Centene Corp. 2.45%
Bank of America Corp. 3.419%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H
Branchen
Der Focused Fund - Corporate Bond USD investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,04%Aktuelle Rendite
4,83%Durchschnittlicher Kupon
4,81%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused Fund - Corporate Bond USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 55,70$ an Gewinn erzielt, also +5,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,01%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused Fund - Corporate Bond USD beträgt seit dem 4.4.2024 5,57% (entspricht 5,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,86% | +5,86% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,57% | +5,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused Fund - Corporate Bond USD
Volatilität
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3,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,46%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused Fund - Corporate Bond USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-2,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused Fund - Corporate Bond USD?
Welche Kosten fallen beim Focused Fund - Corporate Bond USD an?
Schüttet der Focused Fund - Corporate Bond USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused Fund - Corporate Bond USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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