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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite
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TER
0,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsvolumen
982,96 Mio. €
Positionen
589
Auflage
02.04.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite wurde am 2. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 982,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
982,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,41 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles Lewandowski, Alexandre ZAMORA, Alain Le Stir, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Saudi-Arabien
Indonesien
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Rumänien
Ungarn
Philippinen
Oman
Chile
Brasilien
Uruguay
Türkei
Dominikanische Republik
Kolumbien
Mexiko
Argentinien
Katar
Bahrain
Panama
Südafrika
Peru
Ägypten
Costa Rica
Ecuador
Ukraine
Sri Lanka
China
Ghana
El Salvador
Kasachstan
Paraguay
Jordanien
Marokko
Guatemala
Jamaika
Usbekistan
Kenia
Malaysia
Serbien
Elfenbeinküste
Indien
Trinidad und Tobago
Kuwait
Senegal
Bulgarien
Armenien
Lettland
Mongolei
Sambia
Honduras
Gabun
Montenegro
Libanon
Aserbaidschan
Georgien
Bolivien
Benin
Ruanda
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
UYU
Uruguayischer Peso
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
CNY
Renminbi Yuan
GHS
Cedi
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
KES
Kenia-Schilling
MYR
Malaysischer Ringgit
RSD
Serbischer Dinar
INR
Indische Rupie
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
EUR
Euro
BGN
Bulgarischer Lew
AMD
Dram
MNT
Tugrik
ZMW
Sambischer Kwacha
HNL
Lempira
XAF
CFA-Franc BEAC
LBP
Libanesisches Pfund
AZN
Manat
GEL
Georgischer Lari
BOB
Boliviano
RWF
Ruanda-Franc
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite machen 6,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of)
Argentina (Republic Of)
Uruguay (Republic Of) 5.1%
Ecuador (Republic Of)
Argentina (Republic Of)
Poland (Republic of) 5.125%
Poland (Republic of) 5.5%
Romania (Republic Of) 5.875%
Ghana (Republic of)
Hungary (Republic Of) 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,32%Aktuelle Rendite
5,60%Durchschnittlicher Kupon
5,26%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 57,40€ an Gewinn erzielt, also +5,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite beträgt seit dem 2.4.2024 5,74% (entspricht 5,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,51% | - |
| 1 Monat | +3,59% | - |
| 3 Monate | +0,75% | - |
| 6 Monate | +1,41% | - |
| 1 Jahr | +5,65% | +5,65% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,74% | +5,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,14€ | 5,26% |
| 2024 | 4,64€ | 4,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite
Volatilität
4,45%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,59
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-4,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite an?
Schüttet der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite?
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