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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite

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TER
?
0,21%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,1 Mrd. €
Positionen
?
639
Auflage
?
02.04.2024

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite wurde am 2. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,21%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,1 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

40,52 Mio. €

Auflagedatum

2. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Charles Lewandowski, Alexandre ZAMORA, Alain Le Stir, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.67609
5,68%

Indonesien

4.58375
4,58%

Vereinigte Arabische Emirate

4.49253
4,49%

Polen

4.41336
4,41%

Rumänien

4.02415
4,02%

Ungarn

3.72751
3,73%

Chile

3.59863
3,60%

Philippinen

3.5914
3,59%

Brasilien

3.58882
3,59%

Oman

3.54028
3,54%

Uruguay

3.44763
3,45%

Türkei

3.30992
3,31%

Dominikanische Republik

3.28668
3,29%

Mexiko

3.23179
3,23%

Kolumbien

3.11843
3,12%

Argentinien

3.06066
3,06%

Katar

3.05535
3,06%

Bahrain

2.8279
2,83%

Panama

2.69434
2,69%

Südafrika

2.61487
2,61%

Peru

2.59471
2,59%

Ägypten

1.98183
1,98%

Costa Rica

1.48701
1,49%

Ukraine

1.34234
1,34%

Ecuador

1.33674
1,34%

Sri Lanka

1.02718
1,03%

China

1.02417
1,02%

El Salvador

0.90953
0,91%

Jordanien

0.90696
0,91%

Paraguay

0.90666
0,91%

Ghana

0.89191
0,89%

Kasachstan

0.8661
0,87%

Marokko

0.86406
0,86%

Guatemala

0.8408
0,84%

Usbekistan

0.75768
0,76%

Jamaika

0.73112
0,73%

Malaysia

0.68508
0,69%

Serbien

0.67257
0,67%

Kenia

0.65576
0,66%

Trinidad und Tobago

0.49724
0,50%

Indien

0.48668
0,49%

Kuwait

0.47304
0,47%

Elfenbeinküste

0.42515
0,43%

Senegal

0.34052
0,34%

Bulgarien

0.29249
0,29%

Armenien

0.27599
0,28%

Lettland

0.24735
0,25%

Mongolei

0.22918
0,23%

Sambia

0.20398
0,20%

Honduras

0.19481
0,19%

Montenegro

0.1535
0,15%

Libanon

0.15212
0,15%

Gabun

0.14681
0,15%

Aserbaidschan

0.14423
0,14%

Georgien

0.14199
0,14%

Bolivien

0.12578
0,13%

Benin

0.11706
0,12%

Ruanda

0.0769
0,08%

Regionen

Asien
40.84233
40,84%
Amerika
33.05667
33,06%
Europa
14.873270000000002
14,87%
Afrika
8.31885
8,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
5.67609
5,68%
IDR
Indonesische Rupiah
4.58375
4,58%
AED
Arabischer Dirham
4.49253
4,49%
PLN
Złoty
4.41336
4,41%
RON
Rumänischer Leu
4.02415
4,02%
HUF
Ungarische Forint
3.72751
3,73%
CLP
Chilenischer Peso
3.59863
3,60%
PHP
Philippinischer Peso
3.5914
3,59%
BRL
Brasilianischer Real
3.58882
3,59%
OMR
Omanischer Rial
3.54028
3,54%
UYU
Uruguayischer Peso
3.44763
3,45%
TRY
Türkische Lira
3.30992
3,31%
DOP
Dominikanischer Peso
3.28668
3,29%
MXN
Mexikanischer Peso
3.23179
3,23%
COP
Kolumbianischer Peso
3.11843
3,12%
ARS
Argentinischer Peso
3.06066
3,06%
QAR
Katar-Riyal
3.05535
3,06%
BHD
Bahrain-Dinar
2.8279
2,83%
PAB
Panamaischer Balboa
2.69434
2,69%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.61487
2,61%
PEN
Peruanischer Sol
2.59471
2,59%
USD
US Dollar
2.24627
2,25%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.98183
1,98%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.48701
1,49%
UAH
Hrywnja
1.34234
1,34%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.02718
1,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.02417
1,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.90696
0,91%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.90666
0,91%
GHS
Cedi
0.89191
0,89%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.88273
0,88%
KZT
Tenge
0.8661
0,87%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.86406
0,86%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.8408
0,84%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.75768
0,76%
JMD
Jamaika-Dollar
0.73112
0,73%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.68508
0,69%
RSD
Serbischer Dinar
0.67257
0,67%
KES
Kenia-Schilling
0.65576
0,66%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.49724
0,50%
INR
Indische Rupie
0.48668
0,49%
KWD
Kuwait-Dinar
0.47304
0,47%
EUR
Euro
0.40085
0,40%
BGN
Bulgarischer Lew
0.29249
0,29%
AMD
Dram
0.27599
0,28%
MNT
Tugrik
0.22918
0,23%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.20398
0,20%
HNL
Lempira
0.19481
0,19%
LBP
Libanesisches Pfund
0.15212
0,15%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.14681
0,15%
AZN
Manat
0.14423
0,14%
GEL
Georgischer Lari
0.14199
0,14%
BOB
Boliviano
0.12578
0,13%
RWF
Ruanda-Franc
0.0769
0,08%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.20046
6,20%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite machen 6,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of)
0.98857
0,99%
Argentina (Republic Of)
0.77974
0,78%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
0.75075
0,75%
Ecuador (Republic Of)
0.61816
0,62%
Argentina (Republic Of)
0.58393
0,58%
Poland (Republic of) 5.125%
0.53003
0,53%
Poland (Republic of) 5.5%
0.51239
0,51%
Uruguay (Republic Of) 5.75%
0.48501
0,49%
Argentina (Republic Of)
0.47884
0,48%
Kuwait (State Of) 3.5%
0.47304
0,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
84.59477
84,59%
Unternehmensanleihen
5.81635
5,82%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
19.0823
19,08%
20 bis 30 Jahre
18.87473
18,87%
1 bis 3 Jahre
15.01077
15,01%
3 bis 5 Jahre
12.69654
12,70%
5 bis 7 Jahre
12.09452
12,09%
10 bis 15 Jahre
9.59261
9,59%
15 bis 20 Jahre
6.6929
6,69%
Über 30 Jahre
2.97447
2,97%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
90,65%
Aktuelle Rendite
5,57%
Durchschnittlicher Kupon
5,24%

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 55,20€ an Gewinn erzielt, also +5,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite beträgt seit dem 2.4.2024 5,52% (entspricht 5,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+3,38%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+0,11%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+0,93%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+1,12%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+7,26%+7,26%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
2.4.2024 - 28.4.2025
+5,52%+5,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,90€5,58%
20244,64€4,67%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite
Volatilität
?
4,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,60
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite um maximal
-4,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite an?

Schüttet der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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