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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD)
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TER
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0,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,51 Mrd. €
Positionen
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388
Auflage
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23.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) wurde am 23. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corp Interm TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corp Interm TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,51 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
400,84 €
Auflagedatum
23. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Vignolo, Ryan Raymond, Robert Martin, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CA
Kanada
IE
Irland
ES
Spanien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
NO
Norwegen
BE
Belgien
IL
Israel
CH
Schweiz
JP
Japan
SE
Schweden
AT
Österreich
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) machen 9,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
Citigroup Inc. 5.174%
International Business Machines Corp. 4.8%
Banco Santander, S.A. 5.538%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H
Centene Corp. 2.45%
Morgan Stanley 1.794%
Massmutual Global Funding II 5.05%
Royal Caribbean Group 5.5%
TransDigm, Inc. 6.75%
Branchen
Der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,01%Aktuelle Rendite
4,80%Durchschnittlicher Kupon
4,77%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,20$ an Gewinn erzielt, also +3,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,64%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) beträgt seit dem 23.7.2024 3,72% (entspricht 3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,72% | +3,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD)
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 26.06.19 |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 15.03.03 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 21.09.17 |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0,15% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 23.10.20 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 10.07.17 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 08.08.17 |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 30.08.17 |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 0,97% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 15.11.16 | |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 0,95% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD)?
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