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AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio
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TER
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0,49%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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35,64 Mio. €
Positionen
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341
Auflage
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13.08.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio wurde am 13. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,7 €
Auflagedatum
13. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Timothy Kurpis, Bernd Wuebben
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
AU
Australien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
341
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337
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio machen 16,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Dec 25
10 Year Treasury Note Future Dec 25
ENEL Finance International N.V. 6.8%
ENEL Finance International N.V. 6%
International Business Machines Corp. 1.7%
MPLX LP 5.65%
Woodside Finance Ltd. 5.4%
General Motors Company 6.6%
Woodside Finance Ltd. 6%
Pacific Gas and Electric Company 3.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,08%Aktuelle Rendite
4,83%Durchschnittlicher Kupon
4,65%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70£ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,35%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio beträgt seit dem 13.8.2024 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio?
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