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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)
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TER
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0,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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530,78 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) wurde am 8. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 530,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Franklin Liberty USD Investment Corporate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Franklin Liberty USD Investment Corporate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
530,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69,9 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Lannucci, Management Team, Craig G. Ellinger, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
AU
Australien
IE
Irland
ES
Spanien
DE
Deutschland
BE
Belgien
NL
Niederlande
IL
Israel
IT
Italien
NO
Norwegen
SE
Schweden
CH
Schweiz
JP
Japan
AT
Österreich
PT
Portugal
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
351
0
324
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) machen 10,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H
JPMorgan Chase & Co. 2.545%
Citigroup Inc. 5.174%
Verizon Communications Inc. 2.355%
Royal Bank of Canada 4.969%
TransDigm, Inc. 6.75%
United Air Lines, Inc. 4.375%
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5%
Vistra Operations Co LLC 5.625%
Branchen
Der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,99%Aktuelle Rendite
5,37%Durchschnittlicher Kupon
5,21%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -16,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) beträgt seit dem 8.8.2024 1,55% (entspricht 1,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,55% | +1,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,12$ | 3,18% |
| 2024 | 1,34$ | 1,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)?
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