Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Allianz US Investment Grade Credit Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,30%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
529,15 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
623
Auflage
Tooltip anzeigen
01.10.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz US Investment Grade Credit Fund wurde am 1. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 529,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
529,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
168,51 €
Auflagedatum
1. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anil Katarya, Travis King
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CA
Kanada
ES
Spanien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
AU
Australien
BE
Belgien
DK
Dänemark
SE
Schweden
FR
Frankreich
KR
Südkorea
IT
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz US Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Allianz US Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
623
0
590
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz US Investment Grade Credit Fund machen 28,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
United States Treasury Notes 4.25%
The Bank of New York Mellon Corp. 5.316%
Morgan Stanley 5.664%
Wells Fargo & Co. 5.605%
Chubb INA Holdings LLC 4.9%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.685%
JPMorgan Chase & Co. 5.576%
EOG Resources Inc. 5.35%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
98,44%Durchschnittlicher Kupon
4,94%Aktuelle Rendite
4,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,72%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz US Investment Grade Credit Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,77% (entspricht 1,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,77% | +1,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz US Investment Grade Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,32$ | 2,22% |
| 2024 | 0,09$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz US Investment Grade Credit Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,6 Mrd. € | 15.03.03 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,6 Mrd. € | 21.09.17 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,6 Mrd. € | 26.06.19 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 08.08.17 |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 30.08.17 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 10.07.17 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 24.02.16 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 19.02.19 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 31.08.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz US Investment Grade Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Allianz US Investment Grade Credit Fund an?
Schüttet der Allianz US Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz US Investment Grade Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!