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JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund
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TER
0,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,82 Mrd. €
Positionen
61
Auflage
14.11.2024
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund wurde am 14. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,82 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,82 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
11,44 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Singapur
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund machen 54,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ING Bank 2.15 02 May 2025
ANZ Bank 2.13 02 May 2025
Standard Chartered 2.35 02 May 2025
BNP PARIBAS SA 2.50 02 May 2025
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.35 02 May 2025
First Abu Dhabi Bank 2.00 02 May 2025
Singapore (Republic of) 0%
Singapore (Republic of) 0%
Singapore (Republic of) 0%
Singapore (Republic of) 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,30€ an Gewinn erzielt, also +0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 14.11.2024 0,43% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,14% | - |
| 1 Monat | +0,14% | - |
| 3 Monate | +0,43% | - |
| 6 Monate | +0,43% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,43% | +0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00$ | 0,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund?
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