Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,12%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
1,59 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
57
Auflage
Tooltip anzeigen
14.11.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund wurde am 14. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,59 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,59 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
31,44 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SG
Singapur
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
0
22
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund machen 52,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP PARIBAS SA 2.20 02 Jun 2025
Standard Chartered 2.10 02 Jun 2025
ING Bank 2.00 02 Jun 2025
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.00 02 Jun 2025
ANZ Bank 1.87 02 Jun 2025
Singapore (Republic of) 0%
Singapore (Republic of) 0%
Singapore (Republic of) 0%
Singapore (Republic of) 0%
Singapore (Republic of) 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 14.11.2024 0,43% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,43% | +0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 0,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 0,10% | Synthetisch | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 25.05.07 |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 0,10% | Synthetisch | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 11.03.08 |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 1,00% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 06.09.17 | |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,52% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 01.10.20 | |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,13% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 20.03.24 | |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,17% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 24.11.06 | |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,10% | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 25.06.14 | |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,17% | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 16.01.08 | |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0,10% | Synthetisch | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 13.09.07 |
| Deka-FlexZins | 0,16% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 29.09.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!