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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
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TER
0,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,38 Mrd. €
Positionen
84
Auflage
14.05.2025
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund wurde am 14. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,38 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,38 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
521,28 €
Auflagedatum
14. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Australien
Singapur
Niederlande
Vereinigte Staaten
Deutschland
Österreich
Kanada
Schweden
Japan
Regionen
Ozeanien
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund machen 49,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Royal Bank Can 4.09 01 May 2025
Hong Kong and Shanghai Bank 3.95 01 May 2025
BNP PARIBAS SA 4.14 01 May 2025
Cash and deposits
Standard Chartered Bank 4.13 01 May 2025
ING Bank 4.07 01 May 2025
BNG Bank N.V. 3.25%
NBN Co Ltd. 1%
Commonwealth Bank of Australia 4.2%
Macquarie Bank Ltd. 4.59%
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 0,10% | Synthetisch | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 11.03.08 |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 0,10% | Synthetisch | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 25.05.07 |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,10% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 25.06.14 |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,13% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 20.03.24 |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,17% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 16.01.08 |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 1,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 06.09.17 |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,17% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 24.11.06 |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 01.10.20 |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0,10% | Synthetisch | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 13.09.07 |
| Deka-FlexZins | 0,16% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 29.09.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund?
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