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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)
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TER
0,58%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,1 Mrd. €
Positionen
322
Auflage
27.11.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) wurde am 27. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,1 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,63 Mio. €
Auflagedatum
27. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rolf Streuli, Stephen Ronnie, Roman Frey, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Australien
Deutschland
Spanien
Frankreich
Niederlande
Irland
Brasilien
Schweiz
Japan
Kanada
Mexiko
Italien
Finnland
Schweden
Chile
Polen
Südkorea
Vereinigte Arabische Emirate
Portugal
Indien
Israel
Katar
Norwegen
Argentinien
Peru
Dänemark
Kuwait
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
NOK
Norwegische Krone
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) machen 8,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Goldman Sachs Group, Inc. 264%
BNP Paribas SA 440%
Bank of America Corp. 528.8%
U.S. Bancorp. 454.8%
Wells Fargo & Co. 447.8%
American Express Company 585%
Banco Santander, S.A. 692.1%
Bank of America Corp. 319.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,26%Durchschnittlicher Kupon
4,26%Aktuelle Rendite
4,09%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,40€ an Gewinn erzielt, also +1,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,24%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) beträgt seit dem 27.11.2024 1,74% (entspricht 1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,88% | - |
| 1 Monat | +0,32% | - |
| 3 Monate | +1,69% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,74% | +1,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,86£ | 0,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)?
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