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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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549,67 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity wurde am 18. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 549,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
549,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,1 €
Auflagedatum
18. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
No Manager, No Manager, No Manager, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity machen 69,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
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United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
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United States Treasury Bills 0%
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United States Treasury Bills 0%
MUFG Bank Ltd New York Branch 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 8,60$ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,15%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity beträgt seit dem 18.12.2024 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,86% | +0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 0,10% | Synthetisch | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 25.05.07 |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 0,10% | Synthetisch | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 11.03.08 |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 1,00% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 06.09.17 | |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,52% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 01.10.20 | |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,13% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 20.03.24 | |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,17% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 24.11.06 | |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,10% | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 25.06.14 | |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,17% | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 16.01.08 | |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0,10% | Synthetisch | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 13.09.07 |
| Deka-FlexZins | 0,16% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 29.09.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity?
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