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YourIndex SICAV - MSCI North America Universal

ISIN
LU2976313499
WKN
A419E8

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,28%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,75 Mrd. €
Positionen
?
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677
Auflage
?
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22.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der YourIndex SICAV - MSCI North America Universal wurde am 22. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,75 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI North America Universal NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI North America Universal NR EUR

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,75 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

642,01 Mio. €

Auflagedatum

22. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

92.7982
92,80%
CA

Kanada

5.80018
5,80%
BR

Brasilien

0.15078
0,15%
CH

Schweiz

0.14104
0,14%
NL

Niederlande

0.09642
0,10%
GB

Vereinigtes Königreich

0.08544
0,09%
SG

Singapur

0.08544
0,09%
IE

Irland

0.0304
0,03%
FI

Finnland

0.01333
0,01%

Regionen

Amerika
98.74915999999999
98,75%
Europa
0.36663
0,37%
Asien
0.08544
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im YourIndex SICAV - MSCI North America Universal enthalten:
USD
US Dollar
92.7982
92,80%
CAD
Kanadischer Dollar
5.80018
5,80%
BRL
Brasilianischer Real
0.15078
0,15%
CHF
Schweizer Franken
0.14104
0,14%
EUR
Euro
0.14015
0,14%
GBP
Pfund Sterling
0.08544
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08544
0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der YourIndex SICAV - MSCI North America Universal diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.30008000000001
27,30%
677
671
0
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des YourIndex SICAV - MSCI North America Universal machen 27,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
5.88769
5,89%
Apple Inc Icon
Apple Inc
4.45209
4,45%
Microsoft Corp
4.15516
4,16%
Amazon.com Inc
3.07443
3,07%
Visa Inc Class A
1.97622
1,98%
E-mini S&P 500 Future Sept 25
1.87853
1,88%
Broadcom Inc Icon
Broadcom Inc
1.75259
1,75%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
1.58219
1,58%
Mastercard Inc Class A Icon
Mastercard Inc Class A
1.29844
1,30%
Alphabet Inc Class C Icon
Alphabet Inc Class C
1.24274
1,24%

Branchen

Der YourIndex SICAV - MSCI North America Universal investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.2261
13,23%
Halbleiter
11.24182
11,24%
Hardware
6.98379
6,98%
Zykl. Konsumgüter
5.78014
5,78%
Banken
4.74791
4,75%
Interaktive Medien
4.32999
4,33%
Kreditdienstleistungen
4.24944
4,25%
Öl & Gas
4.08769
4,09%
Versicherungen
3.577
3,58%
Pharmaunternehmen
3.36899
3,37%
Kapitalmärkte
3.06605
3,07%
Regulierte Versorger
2.38259
2,38%
REITs
2.26982
2,27%
Industrieprodukte
2.15206
2,15%
Verpackte Konsumgüter
1.91629
1,92%
Basiskonsumgüter
1.7751
1,78%
Fahrzeuge & Komponenten
1.51417
1,51%
Medizinprodukte & Geräte
1.35009
1,35%
Vermögensverwaltung
1.3356
1,34%
Transport
1.32617
1,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.32482
1,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.27778
1,28%
Medien
1.2457
1,25%
Medizinischer Vertrieb
1.16796
1,17%
Bauwesen
1.15937
1,16%
Krankenversicherungen
1.1394
1,14%
Reisen & Freizeit
0.99764
1,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.9837
0,98%
Chemikalien
0.94596
0,95%
Telekommunikation
0.92422
0,92%
Konglomerate
0.7788
0,78%
Metalle & Bergbau
0.7576
0,76%
Restaurants
0.68814
0,69%
Schwere Maschinen
0.62601
0,63%
Unternehmensdienste
0.587
0,59%
Biotechnologie
0.58038
0,58%
Tabakprodukte
0.54758
0,55%
Baustoffe
0.32148
0,32%
Behälter & Verpackungen
0.30753
0,31%
Industrievertrieb
0.30434
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.24955
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.23906
0,24%
Landwirtschaft
0.23043
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.22945
0,23%
Abfallwirtschaft
0.20778
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.18348
0,18%
Stahl
0.12627
0,13%
Immobilien
0.12101
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.09542
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.08035
0,08%
Private Dienstleistungen
0.05199
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03068
0,03%
Forsterzeugnisse
0.00934
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07%PhysischThesaurierend105 Mrd. €19.05.10
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating0,07%PhysischThesaurierend61 Mrd. €14.05.19
Vanguard S&P 500 UCITS ETF0,07%PhysischAusschüttend61 Mrd. €22.05.12
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend37 Mrd. €20.05.10
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend37 Mrd. €08.12.14
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist0,05%SynthetischAusschüttend37 Mrd. €26.10.15
SPDR S&P 500 UCITS ETF0,03%PhysischAusschüttend24 Mrd. €19.03.12
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF0,05%PhysischThesaurierend24 Mrd. €31.10.18
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc0,03%PhysischThesaurierend24 Mrd. €31.10.23
Amundi S&P 500 II UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend18 Mrd. €09.12.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den YourIndex SICAV - MSCI North America Universal?

Welche Kosten fallen beim YourIndex SICAV - MSCI North America Universal an?

Schüttet der YourIndex SICAV - MSCI North America Universal Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des YourIndex SICAV - MSCI North America Universal?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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