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YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal

ISIN
LU2976314380
WKN
A419EB

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,26%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
495,95 Mio. €
Positionen
?
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104
Auflage
?
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22.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal wurde am 22. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 495,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI PACIFIC ex JP UNIV NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI PACIFIC ex JP UNIV NR USD

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,26%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

495,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

250,6 Mio. €

Auflagedatum

22. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Antonio Sbocchi, Silvia Adaggio

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

AU

Australien

61.56706
61,57%
HK

Hongkong

17.12484
17,12%
SG

Singapur

16.5475
16,55%
NZ

Neuseeland

2.0868
2,09%
CN

China

1.10925
1,11%
MY

Malaysia

0.72943
0,73%
US

Vereinigte Staaten

0.47222
0,47%
MO

Macao

0.19501
0,20%
GB

Vereinigtes Königreich

0.08666
0,09%
IT

Italien

0.08402
0,08%

Regionen

Ozeanien
63.653859999999995
63,65%
Asien
35.70603
35,71%
Amerika
0.47284
0,47%
Europa
0.17068
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal enthalten:
AUD
Australischer Dollar
61.56706
61,57%
HKD
Hongkong-Dollar
17.12484
17,12%
SGD
Singapur-Dollar
16.5475
16,55%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.0868
2,09%
CNY
Renminbi Yuan
1.10925
1,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.72943
0,73%
USD
US Dollar
0.47222
0,47%
MOP
Macau-Pataca
0.19501
0,20%
GBP
Pfund Sterling
0.08666
0,09%
EUR
Euro
0.08402
0,08%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.236
41,24%
104
96
0
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal machen 41,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DBS Group Holdings Ltd
5.06525
5,07%
AIA Group Ltd Icon
AIA Group Ltd
4.93771
4,94%
Commonwealth Bank of Australia
4.52077
4,52%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
4.42166
4,42%
BHP Group Ltd Icon
BHP Group Ltd
4.2758
4,28%
Wesfarmers Ltd Icon
Wesfarmers Ltd
4.12926
4,13%
CSL Ltd Icon
CSL Ltd
3.95778
3,96%
ANZ Group Holdings Ltd
3.9376
3,94%
Macquarie Group Ltd Icon
Macquarie Group Ltd
3.27132
3,27%
Goodman Group Icon
Goodman Group
2.71885
2,72%

Branchen

Der YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
25.35684
25,36%
Kapitalmärkte
10.63138
10,63%
Versicherungen
8.60209
8,60%
Metalle & Bergbau
7.68528
7,69%
REITs
5.36719
5,37%
Zykl. Konsumgüter
5.20688
5,21%
Biotechnologie
3.99185
3,99%
Öl & Gas
3.08015
3,08%
Reisen & Freizeit
2.896
2,90%
Konglomerate
2.6662
2,67%
Immobilien
2.62537
2,63%
Software
2.59178
2,59%
Regulierte Versorger
2.44923
2,45%
Basiskonsumgüter
2.07556
2,08%
Bauwesen
1.95264
1,95%
Unternehmensdienste
1.6661
1,67%
Telekommunikation
1.65976
1,66%
Transport
1.58907
1,59%
Interaktive Medien
1.38976
1,39%
Medizinprodukte & Geräte
1.36472
1,36%
Unabhängige Energieversorger
0.99203
0,99%
Verpackte Konsumgüter
0.72884
0,73%
Medizinischer Vertrieb
0.60979
0,61%
Industrieprodukte
0.52311
0,52%
Gesundheitsdienstleister
0.4966
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.46379
0,46%
Baustoffe
0.45369
0,45%
Stahl
0.43061
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42209
0,42%
Chemikalien
0.0048
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00471
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00412
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00368
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00316
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00277
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00202
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00188
0,00%
Medien
0.00173
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00131
0,00%
Hardware
0.0011
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00103
0,00%
Industrievertrieb
0.00081
0,00%
Restaurants
0.00068
0,00%
Bildung
0.00047
0,00%
Schwere Maschinen
0.00047
0,00%
Landwirtschaft
0.00028
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund0,16%Thesaurierend3 Mrd. €22.07.05
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund0,16%Thesaurierend3 Mrd. €23.06.09
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund0,16%Ausschüttend3 Mrd. €23.06.09
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund0,16%Thesaurierend3 Mrd. €27.02.14
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund0,16%Thesaurierend3 Mrd. €15.08.17
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)0,20%PhysischThesaurierend2,9 Mrd. €12.01.10
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL0,00%Thesaurierend1,3 Mrd. €16.07.07
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL0,17%Thesaurierend1,3 Mrd. €09.10.12
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL0,01%Thesaurierend1,3 Mrd. €05.07.22
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL0,00%Thesaurierend1,3 Mrd. €15.11.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal?

Welche Kosten fallen beim YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal an?

Schüttet der YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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