YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal?

Den YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal kannst du unter der ISIN LU2976314380 oder der WKN A419EB finden.

Q: Welche Kosten fallen beim YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal an?

Der YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,26%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,26% abgezogen.

Q: Schüttet der YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal Dividenden aus?

Der YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal?

Der YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal hat ein Fondsvolumen von 462,48 Mio. €.

ISIN

LU2976314380

WKN

A419EB

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,26%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

Physisch (OS)

Fondsvolumen

462,48 Mio. €

Positionen

105

Auflage

22.05.2025

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal wurde am 22. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 462,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI PACIFIC ex JP UNIV NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI PACIFIC ex JP UNIV NR USD

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,26%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

462,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

238,07 Mio. €

Auflagedatum

22. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Australien

62.00762

62,01%

Hongkong

16.73715

16,74%

Singapur

16.27839

16,28%

Neuseeland

2.00257

2,00%

China

1.01371

1,01%

Malaysia

0.76351

0,76%

Vereinigte Staaten

0.75306

0,75%

Macao

0.16156

0,16%

Vereinigtes Königreich

0.14503

0,15%

Italien

0.07315

0,07%

Regionen

Ozeanien

64.01019000000001

64,01%

Asien

34.95432

34,95%

Amerika

0.75364

0,75%

Europa

0.21817999999999999

0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal enthalten:

AUD

Australischer Dollar

62.00762

62,01%

HKD

Hongkong-Dollar

16.73715

16,74%

SGD

Singapur-Dollar

16.27839

16,28%

NZD

Neuseeland-Dollar

2.00257

2,00%

CNY

Renminbi Yuan

1.01371

1,01%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.76351

0,76%

USD

US Dollar

0.75306

0,75%

MOP

Macau-Pataca

0.16156

0,16%

GBP

Pfund Sterling

0.14503

0,15%

EUR

Euro

0.07315

0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

40.87379000000001

40,87%

Anzahl Positionen105

Aktienpositionen97

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal machen 40,87% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Commonwealth Bank of Australia

5.10493

5,10%

AIA Group Ltd

4.70922

4,71%

DBS Group Holdings Ltd

4.68028

4,68%

CSL Ltd

4.65506

4,66%

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd

4.06952

4,07%

Wesfarmers Ltd

3.97869

3,98%

BHP Group Ltd

3.8045

3,80%

ANZ Group Holdings Ltd

3.58194

3,58%

Macquarie Group Ltd

3.43188

3,43%

Goodman Group

2.85777

2,86%

Branchen

Der YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

25.16946

25,17%

Kapitalmärkte

10.38671

10,39%

Versicherungen

8.50597

8,51%

Metalle & Bergbau

7.09963

7,10%

REITs

5.6573

5,66%

Zykl. Konsumgüter

5.02665

5,03%

Biotechnologie

4.69694

4,70%

Öl & Gas

2.91784

2,92%

Konglomerate

2.84557

2,85%

Software

2.79497

2,79%

Reisen & Freizeit

2.65583

2,66%

Immobilien

2.56307

2,56%

Regulierte Versorger

2.38451

2,38%

Basiskonsumgüter

2.0905

2,09%

Telekommunikation

1.83905

1,84%

Bauwesen

1.82941

1,83%

Transport

1.59679

1,60%

Unternehmensdienste

1.50361

1,50%

Medizinprodukte & Geräte

1.39415

1,39%

Interaktive Medien

1.28382

1,28%

Unabhängige Energieversorger

0.86424

0,86%

Baustoffe

0.73591

0,74%

Verpackte Konsumgüter

0.71153

0,71%

Med. Diagnostik & Forschung

0.63405

0,63%

Industrieprodukte

0.60353

0,60%

Medizinischer Vertrieb

0.57983

0,58%

Gesundheitsdienstleister

0.52381

0,52%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.50943

0,51%

Stahl

0.43554

0,44%

Industrievertrieb

0.06294

0,06%

Sonstige Energiequellen

0.00508

0,01%

Chemikalien

0.00463

0,00%

Getränke (alkoholisch)

0.0041

0,00%

Vermögensverwaltung

0.00384

0,00%

Behälter & Verpackungen

0.00357

0,00%

Fahrzeuge & Komponenten

0.00218

0,00%

Abfallwirtschaft

0.002

0,00%

Medien

0.00195

0,00%

Kreditdienstleistungen

0.00162

0,00%

Finanzdienstleistungen

0.00105

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00098

0,00%

Restaurants

0.00089

0,00%

Hardware

0.00078

0,00%

Schwere Maschinen

0.00046

0,00%

Bildung

0.00034

0,00%

Landwirtschaft

0.00031

0,00%

Anlageklassen

Rendite

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Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)	0,20%	Physisch	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	12.01.10
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund	0,16%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	15.08.17
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund	0,16%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund	0,16%		Ausschüttend	2,8 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund	0,16%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund	0,16%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	22.07.05
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	0,00%		Thesaurierend	1,2 Mrd. €	15.11.24
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	0,26%		Thesaurierend	1,2 Mrd. €	09.09.16
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	0,00%		Thesaurierend	1,2 Mrd. €	16.07.07
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	0,17%		Thesaurierend	1,2 Mrd. €	09.10.12

Häufig gestellte Fragen

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Wie hoch ist das Fondsvolumen des YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Branchen

Anlageklassen

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Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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