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YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond
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TER
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0,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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Physisch
Fondsvolumen
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596,78 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
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05.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond wurde am 5. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 596,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Italy Govt 3-5 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Italy Govt 3-5 Yr TR EUR
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,26%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
596,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
415,24 Mio. €
Auflagedatum
5. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
16
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15
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond machen 78,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,97%Durchschnittlicher Kupon
3,11%Aktuelle Rendite
3,00%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,58% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 21.12.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond?
Welche Kosten fallen beim YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond an?
Schüttet der YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond?
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