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YourIndex SICAV - EMU Government Bond
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TER
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0,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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Physisch
Fondsvolumen
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779,97 Mio. €
Positionen
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273
Auflage
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05.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der YourIndex SICAV - EMU Government Bond wurde am 5. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 779,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG Tilted EMU GBI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG Tilted EMU GBI EUR
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,26%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
779,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
725,88 Mio. €
Auflagedatum
5. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im YourIndex SICAV - EMU Government Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der YourIndex SICAV - EMU Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
273
0
270
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des YourIndex SICAV - EMU Government Bond machen 10,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,60%Aktuelle Rendite
2,28%Durchschnittlicher Kupon
2,18%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,58% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 21.12.23 | |
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 29.05.19 | |
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 03.10.24 | |
| ALM Souverains Euro ISR | 0,07% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.03.03 | |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 17.04.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den YourIndex SICAV - EMU Government Bond?
Welche Kosten fallen beim YourIndex SICAV - EMU Government Bond an?
Schüttet der YourIndex SICAV - EMU Government Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des YourIndex SICAV - EMU Government Bond?
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