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YourIndex SICAV - 1-3 Years Italian Government Bond

ISIN
LU2976321591
WKN
A419EG

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,26%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
456,54 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
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05.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der YourIndex SICAV - 1-3 Years Italian Government Bond wurde am 5. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 456,54 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,26%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

456,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

456,54 Mio. €

Auflagedatum

5. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

99.81731
99,82%

Regionen

Europa
99.81731
99,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im YourIndex SICAV - 1-3 Years Italian Government Bond enthalten:
EUR
Euro
99.81731
99,82%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der YourIndex SICAV - 1-3 Years Italian Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.694280000000006
61,69%
23
0
22
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des YourIndex SICAV - 1-3 Years Italian Government Bond machen 61,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
8.2288
8,23%
Italy (Republic Of)
8.1592
8,16%
Italy (Republic Of)
7.39387
7,39%
Italy (Republic Of)
7.22884
7,23%
Italy (Republic Of)
5.76865
5,77%
Italy (Republic Of)
5.68455
5,68%
Italy (Republic Of)
5.042
5,04%
Italy (Republic Of)
5.03922
5,04%
Italy (Republic Of)
4.85182
4,85%
Italy (Republic Of)
4.29733
4,30%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
99.81731
99,82%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.18269
0,18%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
99.81730999999999
99,82%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,54%
Durchschnittlicher Kupon
2,60%
Aktuelle Rendite
2,56%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend2,6 Mrd. €18.03.25
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Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE0,42%Thesaurierend2 Mrd. €16.07.99
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)0,15%Physisch (OS)Ausschüttend2 Mrd. €05.06.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den YourIndex SICAV - 1-3 Years Italian Government Bond?

Welche Kosten fallen beim YourIndex SICAV - 1-3 Years Italian Government Bond an?

Schüttet der YourIndex SICAV - 1-3 Years Italian Government Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des YourIndex SICAV - 1-3 Years Italian Government Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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