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AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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36,2 Mio. €
Positionen
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327
Auflage
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08.04.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio wurde am 8. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
8. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Timothy Kurpis, Bernd Wuebben
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
IE
Irland
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
327
0
323
4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,25%Aktuelle Rendite
4,72%Durchschnittlicher Kupon
4,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 70,00$ an Gewinn erzielt, also +7,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio beträgt seit dem 8.4.2025 7,00% (entspricht 7,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,35% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,00% | +7,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio?
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