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AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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35,64 Mio. €
Positionen
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368
Auflage
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08.04.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio wurde am 8. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,94 €
Auflagedatum
8. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Timothy Kurpis, Bernd Wuebben
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
DE
Deutschland
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio machen 20,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
ENEL Finance International N.V. 6.8%
ENEL Finance International N.V. 6%
International Business Machines Corp. 1.7%
Duke University 2.832%
The Washington University 3.524%
Bank of America Corp. 5.744%
University of Miami 4.063%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,67%Aktuelle Rendite
4,75%Durchschnittlicher Kupon
4,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,90€ an Gewinn erzielt, also +2,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio beträgt seit dem 22.4.2025 2,99% (entspricht 2,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,99% | +2,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio?
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