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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,13 Mrd. €
Positionen
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328
Auflage
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10.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) wurde am 10. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,13 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rolf Streuli, Stephen Ronnie, Roman Frey, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
CA
Kanada
IT
Italien
BR
Brasilien
JP
Japan
IE
Irland
FI
Finnland
SE
Schweden
MX
Mexiko
DK
Dänemark
CH
Schweiz
CL
Chile
PL
Polen
KR
Südkorea
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PT
Portugal
IN
Indien
IL
Israel
NO
Norwegen
AR
Argentinien
PE
Peru
KW
Kuwait
ID
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
KWD
Kuwait-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
328
0
322
6
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,53%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Aktuelle Rendite
4,10%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,50$ an Gewinn erzielt, also +2,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,08$ |
Risiko
Maximaler Drawdown
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| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 20.03.18 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)?
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