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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,02 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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10.07.2025
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) wurde am 10. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,02 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,02 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
10. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rolf Streuli, Stephen Ronnie, Roman Frey, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
DE
Deutschland
ES
Spanien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IE
Irland
BR
Brasilien
CH
Schweiz
JP
Japan
CA
Kanada
MX
Mexiko
IT
Italien
FI
Finnland
SE
Schweden
CL
Chile
PL
Polen
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PT
Portugal
IN
Indien
QA
Katar
IL
Israel
NO
Norwegen
AR
Argentinien
PE
Peru
DK
Dänemark
KW
Kuwait
ID
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
QAR
Katar-Riyal
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) machen 8,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Goldman Sachs Group, Inc. 264%
BNP Paribas SA 440%
Bank of America Corp. 528.8%
U.S. Bancorp. 454.8%
Wells Fargo & Co. 447.8%
American Express Company 585%
Banco Santander, S.A. 692.1%
Bank of America Corp. 319.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,41%Durchschnittlicher Kupon
4,26%Aktuelle Rendite
4,10%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 26.06.19 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 21.09.17 |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 15.03.03 |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0,15% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 23.10.20 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 08.08.17 |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 30.08.17 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 10.07.17 |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 0,97% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 15.11.16 | |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 0,15% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 03.09.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)?
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