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ETF Name
ISIN
TER
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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
IE0004QWOTD5

WKN
A400MF

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
6,68 Mio. €
Positionen
?
68
Auflage
?
18.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
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Live
Live
1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 18. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,68 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg 2026 Maturity EUR CBS TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg 2026 Maturity EUR CBS TR EUR

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,88 Mio. €

Auflagedatum

18. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

22.39865
22,40%

Vereinigte Staaten

20.24764
20,25%

Deutschland

19.6983
19,70%

Spanien

8.82112
8,82%

Niederlande

7.34899
7,35%

Vereinigtes Königreich

4.48789
4,49%

Schweden

4.45743
4,46%

Italien

4.42049
4,42%

Schweiz

3.02764
3,03%

Japan

1.49783
1,50%

Kanada

1.48208
1,48%

Australien

1.45758
1,46%

Regionen

Europa
74.66051
74,66%
Amerika
21.72972
21,73%
Asien
1.49783
1,50%
Ozeanien
1.45758
1,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
62.68755
62,69%
USD
US Dollar
20.24764
20,25%
GBP
Pfund Sterling
4.48789
4,49%
SEK
Schwedische Krone
4.45743
4,46%
CHF
Schweizer Franken
3.02764
3,03%
JPY
Japanischer Yen
1.49783
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.48208
1,48%
AUD
Australischer Dollar
1.45758
1,46%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.13328
16,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 16,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danaher Corporation 2.1%
2.24232
2,24%
UBS AG, London Branch 5.5%
1.57429
1,57%
Societe Generale S.A. 4.25%
1.5476
1,55%
Booking Holdings Inc 4%
1.5465
1,55%
RCI Banque S.A. 4.625%
1.54232
1,54%
Deutsche Boerse AG 3.875%
1.54037
1,54%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%
1.53877
1,54%
Deutsche Bank AG 4.5%
1.53666
1,54%
Volvo Treasury AB (publ) 3.875%
1.53382
1,53%
Arval Service Lease SA 4%
1.53063
1,53%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
99.34565
99,35%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.65378
0,65%

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
99.34565
99,35%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
98,77%
Durchschnittlicher Kupon
1,92%
Aktuelle Rendite
1,76%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
17,20%
100%
Palmöl
0%
0,00%
9%
Pestizide
0%
1,49%
36%
Gentechnik
0%
0,00%
32%
Verhütung & Stammzellen
0%
9,73%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,50€ an Gewinn erzielt, also +2,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,36%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 6/18/2024 3,03% (entspricht 3,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
12/2/2024 - 12/9/2024
-0,11%-
1 Monat
?
11/9/2024 - 12/9/2024
+0,39%-
3 Monate
?
9/9/2024 - 12/9/2024
+1,07%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
6/18/2024 - 12/9/2024
+3,03%+3,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURBSE6

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

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