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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
IE000A0RC215

WKN
A3E2UU

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
14,4 Mio. €
Positionen
?
454
Auflage
?
21.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,4 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg 2028 Maturity USD CBS TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg 2028 Maturity USD CBS TR USD

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

14,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,27 Mio. €

Auflagedatum

21. Mai 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

80.10629999999999
80,11%

Vereinigtes Königreich

5.01375
5,01%

Japan

3.86337
3,86%

Kanada

3.62449
3,62%

Australien

1.70359
1,70%

Irland

1.21991
1,22%

Spanien

1.21966
1,22%

Schweiz

1.19509
1,20%

Frankreich

0.55235
0,55%

Macao

0.53196
0,53%

Belgien

0.45718
0,46%

Niederlande

0.26255
0,26%

Südafrika

0.12218
0,12%

Regionen

Amerika
83.73078999999998
83,73%
Europa
9.92049
9,92%
Asien
4.39533
4,40%
Ozeanien
1.70359
1,70%
Afrika
0.12218
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
80.10629999999999
80,11%
GBP
Pfund Sterling
5.01375
5,01%
JPY
Japanischer Yen
3.86337
3,86%
EUR
Euro
3.71165
3,71%
CAD
Kanadischer Dollar
3.62449
3,62%
AUD
Australischer Dollar
1.70359
1,70%
CHF
Schweizer Franken
1.19509
1,20%
MOP
Macau-Pataca
0.53196
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12218
0,12%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.466
8,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF machen 8,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CVS Health Corp 4.3%
1.20229
1,20%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3%
0.95453
0,95%
Comcast Corporation 4.15%
0.94458
0,94%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45%
0.91921
0,92%
The Cigna Group 4.375%
0.81687
0,82%
Verizon Communications Inc. 4.329%
0.78828
0,79%
Amgen Inc. 5.15%
0.7768
0,78%
Morgan Stanley 3.591%
0.77458
0,77%
UBS AG New York Branch 7.5%
0.65254
0,65%
Sprint Capital Corporation 6.875%
0.63632
0,64%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
99.49955
99,50%
Besicherte Anleihen
0.23843
0,24%
Wandelanleihen
0.13438
0,13%
Cash
0.1262
0,13%

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
99.63393
99,63%
5 bis 7 Jahre
0.23843
0,24%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
98,57%
Aktuelle Rendite
4,22%
Durchschnittlicher Kupon
4,21%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,74%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,90%
48%
Tierversuche
0%
13,13%
100%
Palmöl
0%
0,00%
9%
Pestizide
0%
0,18%
36%
Gentechnik
0%
0,18%
32%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,69%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 74,90€ an Gewinn erzielt, also +7,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,13%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 6/6/2024 7,49% (entspricht 7,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
12/3/2024 - 12/10/2024
+0,08%-
1 Monat
?
11/10/2024 - 12/10/2024
+2,80%-
3 Monate
?
9/10/2024 - 12/10/2024
+4,89%-
6 Monate
?
6/10/2024 - 12/10/2024
+6,67%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
6/6/2024 - 12/10/2024
+7,49%+7,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,07$1,35%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURBS28
Börse FrankfurtEURBS28
London Stock ExchangeUSDBS28
Borsa Italiana S.P.A.EURBS28
SIX Swiss ExchangeCHFBS28

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iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF0,12% Physisch (OS)Thesaurierend783 Mio. €10.08.23
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iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF0,12% Physisch (OS)Ausschüttend538 Mio. €22.11.23

Beliebte ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20% Physisch (OS)Thesaurierend89 Mrd. €25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22% Physisch (OS)Ausschüttend31 Mrd. €22.05.12
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22% Physisch (OS)Thesaurierend31 Mrd. €23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc0,19% Physisch (OS)Thesaurierend17 Mrd. €22.07.14
Amundi MSCI World III UCITS ETF0,20% SynthetischAusschüttend5,1 Mrd. €21.04.23
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend5,7 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,6 Mrd. €25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend8,9 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% N/AThesaurierend14 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07% PhysischThesaurierend105 Mrd. €19.05.10
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)0,31% PhysischAusschüttend4,5 Mrd. €27.03.06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend17 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% PhysischThesaurierend22 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF?

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