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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
IE000A0RC215

WKN
A3E2UU

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
8,26 Mio. €
Positionen
?
341
Auflage
?
21.05.2024

Kurs

%
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Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,26 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg 2028 Maturity USD CBS TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

8,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

892,71 €

Auflagedatum

21. Mai 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

80.59192
80,59%

Vereinigtes Königreich

5.20621
5,21%

Kanada

4.34984
4,35%

Japan

3.2818
3,28%

Australien

1.46527
1,47%

Irland

1.26887
1,27%

Spanien

1.16527
1,17%

Schweiz

1.06991
1,07%

Macao

0.44048
0,44%

Frankreich

0.43696
0,44%

Belgien

0.2767
0,28%

Niederlande

0.22363
0,22%

Südafrika

0.20688
0,21%

Regionen

Amerika
84.94176
84,94%
Europa
9.647549999999999
9,65%
Asien
3.72228
3,72%
Ozeanien
1.46527
1,47%
Afrika
0.20688
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
80.59192
80,59%
GBP
Pfund Sterling
5.20621
5,21%
CAD
Kanadischer Dollar
4.34984
4,35%
EUR
Euro
3.37143
3,37%
JPY
Japanischer Yen
3.2818
3,28%
AUD
Australischer Dollar
1.46527
1,47%
CHF
Schweizer Franken
1.06991
1,07%
MOP
Macau-Pataca
0.44048
0,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20688
0,21%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.60583
10,61%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF machen 10,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Comcast Corporation 4.15%
1.60582
1,61%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45%
1.23035
1,23%
CVS Health Corp 4.3%
1.18635
1,19%
The Cigna Group 4.375%
1.16668
1,17%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3%
1.0387
1,04%
General Motors Financial Company Inc 5.8%
1.0276
1,03%
Sprint Capital Corporation 6.875%
0.84859
0,85%
Amgen Inc. 5.15%
0.84155
0,84%
UBS AG New York Branch 7.5%
0.84155
0,84%
Verizon Communications Inc. 4.329%
0.81864
0,82%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
99.43862
99,44%
Besicherte Anleihen
0.32317
0,32%
Wandelanleihen
0.22194
0,22%
Cash
0.01449
0,01%

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
99.43478
99,43%
5 bis 7 Jahre
0.32317
0,32%
10 bis 15 Jahre
0.22578
0,23%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
99,96%
Durchschnittlicher Kupon
4,30%
Aktuelle Rendite
4,24%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,66%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,90%
48%
Tierversuche
0%
12,46%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,23%
37%
Gentechnik
0%
0,23%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,32%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,90€ an Gewinn erzielt, also +1,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,64%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 6/6/2024 1,54% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
9/25/2024 - 10/2/2024
+1,27%-
1 Monat
?
9/2/2024 - 10/2/2024
+0,18%-
3 Monate
?
7/2/2024 - 10/2/2024
+0,41%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
6/6/2024 - 10/2/2024
+1,54%+1,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURBS28
Börse FrankfurtEURBS28
London Stock ExchangeUSDBS28
Borsa Italiana S.P.A.EURBS28
SIX Swiss ExchangeCHFBS28

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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend5,3 Mrd. €21.05.13
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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend8,1 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% N/AThesaurierend13 Mrd. €14.12.07
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)0,31% PhysischAusschüttend4,1 Mrd. €27.03.06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend15 Mrd. €21.10.11
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF?

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