Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch (OS)
Fondsvolumen
6,64 Mio. €
Positionen
66
Auflage
18.06.2024
Kurs
Börse: XETRA
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 18. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,64 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg 2026 Maturity EUR CBS TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
800,84 €
Auflagedatum
18. Juni 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Schweden
Italien
Schweiz
Japan
Kanada
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 16,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danaher Corporation 2.1%
UBS AG, London Branch 5.5%
Societe Generale S.A. 4.25%
Booking Holdings Inc 4%
RCI Banque S.A. 4.625%
Deutsche Boerse AG 3.875%
Deutsche Bank AG 4.5%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%
Volvo Treasury AB (publ) 3.875%
Arval Service Lease SA 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,32%Durchschnittlicher Kupon
1,93%Aktuelle Rendite
1,81%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,30€ an Gewinn erzielt, also +2,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,12%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 6/21/2024 2,13% (entspricht 2,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,00% | - |
| 1 Monat | +0,52% | - |
| 3 Monate | +1,75% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +2,13% | +2,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,04€ | 0,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | BE26 |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | BE26 |
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| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,61% | Physisch | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.07.14 |
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| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 25.09.09 |
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 19.05.10 |
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