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ETF Name
ISIN
TER
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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
IE000AYJ75E5

WKN
A400MC

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
6,68 Mio. €
Positionen
?
68
Auflage
?
18.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
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%
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Live
Live
1M
1M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 18. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,68 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg 2026 Maturity EUR CBS TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg 2026 Maturity EUR CBS TR EUR

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

6,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

806,05 €

Auflagedatum

18. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

22.39715
22,40%

Vereinigte Staaten

20.24766
20,25%

Deutschland

19.69814
19,70%

Spanien

8.82218
8,82%

Niederlande

7.34907
7,35%

Vereinigtes Königreich

4.48699
4,49%

Schweden

4.45716
4,46%

Italien

4.42293
4,42%

Schweiz

3.02722
3,03%

Japan

1.4973
1,50%

Kanada

1.48248
1,48%

Australien

1.45761
1,46%

Regionen

Europa
74.66084
74,66%
Amerika
21.73014
21,73%
Asien
1.4973
1,50%
Ozeanien
1.45761
1,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
62.68946999999999
62,69%
USD
US Dollar
20.24766
20,25%
GBP
Pfund Sterling
4.48699
4,49%
SEK
Schwedische Krone
4.45716
4,46%
CHF
Schweizer Franken
3.02722
3,03%
JPY
Japanischer Yen
1.4973
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.48248
1,48%
AUD
Australischer Dollar
1.45761
1,46%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.12693
16,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 16,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danaher Corporation 2.1%
2.24183
2,24%
UBS AG, London Branch 5.5%
1.57379
1,57%
Societe Generale S.A. 4.25%
1.54702
1,55%
Booking Holdings Inc 4%
1.54568
1,55%
RCI Banque S.A. 4.625%
1.54177
1,54%
Deutsche Boerse AG 3.875%
1.53952
1,54%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%
1.53813
1,54%
Deutsche Bank AG 4.5%
1.53581
1,54%
Volvo Treasury AB (publ) 3.875%
1.53302
1,53%
Arval Service Lease SA 4%
1.53036
1,53%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
99.3459
99,35%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.65362
0,65%

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
99.3459
99,35%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
98,87%
Durchschnittlicher Kupon
1,92%
Aktuelle Rendite
1,76%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
17,20%
100%
Palmöl
0%
0,00%
9%
Pestizide
0%
1,49%
36%
Gentechnik
0%
0,00%
32%
Verhütung & Stammzellen
0%
9,73%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 6/21/2024 2,85% (entspricht 2,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
12/3/2024 - 12/10/2024
-0,03%-
1 Monat
?
11/10/2024 - 12/10/2024
+0,40%-
3 Monate
?
9/10/2024 - 12/10/2024
+1,11%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
6/21/2024 - 12/10/2024
+2,85%+2,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,04€0,68%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURBE26
Borsa Italiana S.P.A.EURBE26
SIX Swiss ExchangeEURBE26

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iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20% Physisch (OS)Thesaurierend89 Mrd. €25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22% Physisch (OS)Ausschüttend31 Mrd. €22.05.12
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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend5,7 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,6 Mrd. €25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend8,9 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend14 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07% PhysischThesaurierend105 Mrd. €19.05.10
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)0,31% PhysischAusschüttend4,5 Mrd. €27.03.06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend17 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% PhysischThesaurierend22 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

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