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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
IE000AYJ75E5

WKN
A400MC

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
6,64 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
?
18.06.2024

Kurs

%
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Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 18. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,64 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg 2026 Maturity EUR CBS TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

6,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

800,84 €

Auflagedatum

18. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

22.44986
22,45%

Vereinigte Staaten

20.297
20,30%

Deutschland

17.86479
17,86%

Spanien

8.8298
8,83%

Niederlande

7.36207
7,36%

Vereinigtes Königreich

4.50001
4,50%

Schweden

4.46508
4,47%

Italien

4.42078
4,42%

Schweiz

3.04059
3,04%

Japan

1.49958
1,50%

Kanada

1.4813
1,48%

Australien

1.45739
1,46%

Regionen

Europa
72.93298
72,93%
Amerika
21.7783
21,78%
Asien
1.49958
1,50%
Ozeanien
1.45739
1,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
60.9273
60,93%
USD
US Dollar
20.297
20,30%
GBP
Pfund Sterling
4.50001
4,50%
SEK
Schwedische Krone
4.46508
4,47%
CHF
Schweizer Franken
3.04059
3,04%
JPY
Japanischer Yen
1.49958
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4813
1,48%
AUD
Australischer Dollar
1.45739
1,46%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.19827
16,20%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 16,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danaher Corporation 2.1%
2.24879
2,25%
UBS AG, London Branch 5.5%
1.58722
1,59%
Societe Generale S.A. 4.25%
1.55453
1,55%
Booking Holdings Inc 4%
1.55188
1,55%
RCI Banque S.A. 4.625%
1.54677
1,55%
Deutsche Boerse AG 3.875%
1.54625
1,55%
Deutsche Bank AG 4.5%
1.54199
1,54%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%
1.54178
1,54%
Volvo Treasury AB (publ) 3.875%
1.53992
1,54%
Arval Service Lease SA 4%
1.53914
1,54%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
97.66825
97,67%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.33128
2,33%

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
97.66825
97,67%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
98,32%
Durchschnittlicher Kupon
1,93%
Aktuelle Rendite
1,81%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
17,19%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
1,49%
37%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,23%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,30€ an Gewinn erzielt, also +2,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,12%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 6/21/2024 2,13% (entspricht 2,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
10/4/2024 - 10/11/2024
+0,00%-
1 Monat
?
9/11/2024 - 10/11/2024
+0,52%-
3 Monate
?
7/11/2024 - 10/11/2024
+1,75%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
6/21/2024 - 10/11/2024
+2,13%+2,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,04€0,68%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURBE26
Borsa Italiana S.P.A.EURBE26

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

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