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iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

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TER
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Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,03 Mrd. €
Positionen
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807
Auflage
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23.02.2024

Kurs

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Live
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1M
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6M
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF wurde am 23. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 2,03 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

2,03 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

632,61 €

Auflagedatum

23. Februar 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

95.22803
95,23%

Niederlande

0.02578
0,03%

Regionen

Amerika
95.22803
95,23%
Europa
0.02578
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
95.22803
95,23%
EUR
Euro
0.02578
0,03%

Diversifikation

Wie breit der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.09721
20,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF machen 20,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
5.77542
5,78%
Fnma Pass-Thru I 2%
2.64203
2,64%
Fnma Pass-Thru I 2.5%
2.2209
2,22%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
1.78005
1,78%
Fnma Pass-Thru I 2%
1.48209
1,48%
Fnma Pass-Thru I 2%
1.33611
1,34%
Fnma Pass-Thru I 2.5%
1.33538
1,34%
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%
1.23647
1,24%
Fnma Pass-Thru I 2.5%
1.19573
1,20%
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.5%
1.09303
1,09%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
0.01653
0,02%
Unternehmensanleihen
0.06338
0,06%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.76122
5,76%

Ratings
?

AAA
7.69373
7,69%
AA
-
A
92.30627
92,31%
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

20 bis 30 Jahre
82.17481
82,17%
10 bis 15 Jahre
9.41013
9,41%
15 bis 20 Jahre
1.99839
2,00%
7 bis 10 Jahre
1.00148
1,00%
5 bis 7 Jahre
0.34136
0,34%
Über 30 Jahre
0.16362
0,16%
1 bis 3 Jahre
0.10736000000000001
0,11%
3 bis 5 Jahre
0.05667
0,06%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
88,39%
Aktuelle Rendite
3,67%
Durchschnittlicher Kupon
3,28%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,25%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF beträgt seit dem 2/23/2024 -1,04% (entspricht -1,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5/19/2024 - 5/26/2024
-0,37%-
1 Monat
?
4/26/2024 - 5/26/2024
+0,70%-
3 Monate
?
2/26/2024 - 5/26/2024
-0,90%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
2/23/2024 - 5/26/2024
-1,04%-1,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURCEBX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF an?

Schüttet der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?

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