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Invesco Markets II plc - Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF

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Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Physisch (OS)
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
77,78 Mio. €
Positionen
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1.057
Auflage
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09.04.2024

Kurs

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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Markets II plc - Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF wurde am 9. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 77,78 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Glb Lq C ESG Wt SRI St Bd. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

77,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

46,35 €

Auflagedatum

9. April 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.91406
59,91%

Frankreich

7.51424
7,51%

Kanada

5.89592
5,90%

Vereinigtes Königreich

5.12377
5,12%

Deutschland

4.10851
4,11%

Niederlande

2.81208
2,81%

Spanien

2.78322
2,78%

Japan

2.14144
2,14%

Italien

1.58106
1,58%

Schweiz

1.55561
1,56%

Schweden

1.10384
1,10%

Luxemburg

1.01755
1,02%

Australien

0.74754
0,75%

Irland

0.5275
0,53%

Belgien

0.40314
0,40%

Dänemark

0.34903
0,35%

Norwegen

0.32481
0,32%

Guernsey

0.1664
0,17%

Finnland

0.16399
0,16%

Regionen

Amerika
65.80998
65,81%
Europa
29.534749999999995
29,53%
Asien
2.14144
2,14%
Ozeanien
0.74754
0,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
59.91406
59,91%
EUR
Euro
20.91129
20,91%
CAD
Kanadischer Dollar
5.89592
5,90%
GBP
Pfund Sterling
5.12377
5,12%
JPY
Japanischer Yen
2.14144
2,14%
CHF
Schweizer Franken
1.55561
1,56%
SEK
Schwedische Krone
1.10384
1,10%
AUD
Australischer Dollar
0.74754
0,75%
DKK
Dänische Krone
0.34903
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.32481
0,32%
GGP
Guernsey-Pfund
0.1664
0,17%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

2.5473600000000003
2,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF machen 2,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC Holdings PLC 4.583%
0.32242
0,32%
Verizon Communications Inc. 4.329%
0.28411
0,28%
HSBC Holdings PLC 6.254%
0.26907
0,27%
Bank of America Corp. 4.45%
0.25259
0,25%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%
0.24647
0,25%
UniCredit S.p.A. 4.3%
0.24249
0,24%
Barclays PLC 7.437%
0.24108
0,24%
Bank of America Corp. 2.551%
0.23822
0,24%
Morgan Stanley 6.407%
0.22793
0,23%
The Toronto-Dominion Bank 5.532%
0.22298
0,22%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
97.17151
97,17%
Besicherte Anleihen
0.20243
0,20%
Wandelanleihen
0.15483
0,15%
Cash
1.76553
1,77%

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
23.404249999999998
23,40%
3 bis 5 Jahre
20.20232
20,20%
5 bis 7 Jahre
15.54917
15,55%
7 bis 10 Jahre
15.30072
15,30%
20 bis 30 Jahre
11.08677
11,09%
10 bis 15 Jahre
6.9888
6,99%
15 bis 20 Jahre
3.47501
3,48%
Über 30 Jahre
2.06105
2,06%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
93,16%
Aktuelle Rendite
3,96%
Durchschnittlicher Kupon
3,86%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -6,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,41%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF beträgt seit dem 4/12/2024 -0,67% (entspricht -0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5/19/2024 - 5/26/2024
-0,20%-
1 Monat
?
4/26/2024 - 5/26/2024
+0,20%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
4/12/2024 - 5/26/2024
-0,67%-0,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURGLBD
London Stock ExchangeGBPGCBS
London Stock ExchangeUSDGCBE
Borsa Italiana S.P.A.EURGCBE

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF?

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