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ETF Name
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TER
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Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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88,49 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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10.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF wurde am 10. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,49 Mio. €. Der abgebildete Index ist der J.P. Morgan CLOIE AAA TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anlagemöglichkeiten
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF ist bei 3 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
88,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
75,94 Mio. €
Auflagedatum
10. Februar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KY
Kaimaninseln
US
Vereinigte Staaten
JE
Jersey
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
BM
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF enthalten:
KYD
Kaiman-Dollar
USD
US Dollar
JEP
Jersey Pfund
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
0
51
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF machen 33,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OCP CLO 2025-40 LTD 5.45729%
NEUBERGER BRMN LN ADV 2024-59 5.60899%
BENEFIT STRET PARTNERS 2022-27 5.69549%
ANTARES CLO 2023-1 LTD 6.03915%
AGL CORE CLO 5.7371%
BAIN CAP CR CLO 2024-4 LTD/ LLC 5.83899%
AGL CORE CLO 8 LTD / LLC 5.65549%
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 45(M)-R 5.94549%
OHA CREDIT FUNDING 17 LTD 5.80549%
Symphony CLO 40 Ltd / Symphony CLO 40 LLC 5.63027%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,45%Durchschnittlicher Kupon
5,36%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner Börse
Börse
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -80,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -12,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF beträgt seit dem 13.2.2025 -5,80% (entspricht -5,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,82% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,80% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | -5,80% | -5,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF.
Börse
Börsennotierungen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF an?
Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF?
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