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ETF Auswahl

Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
IE000XOS4OJ6
WKN
A400MD
Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,45 Mio. €
Positionen
?
60
Auflage
?
18.06.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Live
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 18. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,45 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg 2027 Maturity EUR CBS TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Anlagemöglichkeiten

Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

5,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,61 Mio. €

Auflagedatum

18. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

32.88512
32,89%

Vereinigte Staaten

21.75684
21,76%

Deutschland

16.07505
16,08%

Italien

6.4663
6,47%

Vereinigtes Königreich

5.5238
5,52%

Spanien

5.47763
5,48%

Niederlande

1.84583
1,85%

Belgien

1.81348
1,81%

Dänemark

1.80538
1,81%

Österreich

1.79376
1,79%

Luxemburg

1.7712
1,77%

Finnland

1.74567
1,75%

Regionen

Europa
77.20322
77,20%
Amerika
21.75684
21,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
69.87404000000001
69,87%
USD
US Dollar
21.75684
21,76%
GBP
Pfund Sterling
5.5238
5,52%
DKK
Dänische Krone
1.80538
1,81%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.771459999999998
19,77%
60
0
58
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 19,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ENEL Finance International N.V. 0.375%
2.66126
2,66%
Vonovia SE 4.75%
1.92001
1,92%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%
1.9199
1,92%
RCI Banque S.A. 4.75%
1.91263
1,91%
Societe Generale S.A. 4%
1.9109
1,91%
Pernod Ricard SA 3.75%
1.89565
1,90%
Rentokil Initial Finance BV 3.875%
1.89219
1,89%
Ayvens SA 3.875%
1.88741
1,89%
Credit Agricole S.A. 3.375%
1.88612
1,89%
Netflix, Inc. 3.625%
1.88539
1,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
98.96006
98,96%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.03941
1,04%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
98.96006
98,96%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,78%
Durchschnittlicher Kupon
1,77%
Aktuelle Rendite
1,71%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
3,01%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
24,86%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
1,43%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,27%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 55,90€ an Gewinn erzielt, also +5,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,46%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 21.6.2024 4,84% (entspricht 4,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,10%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,50%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,78%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,72%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
21.6.2024 - 13.5.2025
+4,84%+4,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,09€2,31%
20240,08€1,49%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF um maximal
-0,83%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURBE27
Börse FrankfurtEURBE27
Borsa Italiana S.P.A.EURBE27
SIX Swiss ExchangeEURBE27

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

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