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Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF

ISIN
IE000Y2JPPS4

WKN
A40V0W

Mehr Infos
TER
?
0,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,12 Mio. €
Positionen
?
48
Auflage
?
10.02.2025

Kurs

%
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Live
Live
1M
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3M
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6M
6M
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF wurde am 10. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,12 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Anlagemöglichkeiten

Der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Replikationsmethode

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

65,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,41 Mio. €

Auflagedatum

10. Februar 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Irland

93.58064
93,58%

Vereinigte Staaten

3.83186
3,83%

Regionen

Europa
93.58064
93,58%
Amerika
3.83186
3,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
93.58064
93,58%
USD
US Dollar
3.83186
3,83%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.148979999999995
32,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF machen 32,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bosphorus CLO IX DAC FRN 15/04/38
4.62134
4,62%
CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/07/34
3.07228
3,07%
Sound Point Euro Clo VIII Funding Designated Activity Company 3.078%
3.0703
3,07%
Albacore Euro Clo V DAC FRN 15/04/38
3.06548
3,07%
Arini European Clo IV DAC FRN 15/01/38
3.05933
3,06%
Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC FRN 18/01/38
3.05865
3,06%
Northwoods Capital 21 Euro DAC FRN 22/07/34
3.05801
3,06%
Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC FRN 15/04/35
3.05547
3,06%
Aurium CLO IX DAC FRN 28/10/34
3.0518
3,05%
Contego CLO IV DAC FRN 23/01/30
3.03632
3,04%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
97.4125
97,41%
Wandelanleihen
-
Cash
2.58752
2,59%

Laufzeiten
?

10 bis 15 Jahre
50.53452
50,53%
7 bis 10 Jahre
36.28536
36,29%
5 bis 7 Jahre
6.02887
6,03%
3 bis 5 Jahre
4.56374
4,56%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,51%
Durchschnittlicher Kupon
3,55%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,20€ an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,58%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF beträgt seit dem 10.2.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,24%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,01%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
10.2.2025 - 29.4.2025
+0,27%+0,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURCLOA
Börse FrankfurtEURCLOA
Borsa Italiana S.P.A.EURCLOA
SIX Swiss ExchangeCHFCLOA

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF?

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