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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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69,9 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.02.2025
Kurs
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF wurde am 10. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,9 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anlagemöglichkeiten
Der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,15 Mio. €
Auflagedatum
10. Februar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF machen 28,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bosphorus CLO IX DAC FRN 15/04/38
Madison Park Euro Funding XIV DAC FRN 15/07/32
Northwoods Capital 24 Euro DAC FRN 15/10/35
Bilbao CLO II DAC FRN 20/08/35
Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC FRN 18/01/38
Arini European Clo IV DAC FRN 15/01/38
Albacore Euro Clo V DAC FRN 15/04/38
Grosvenor Place CLO 2024-2 DAC FRN 15/01/39
Sound Point Euro Clo VIII Funding Designated Activity Company 3.078%
CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/07/34
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,89%Durchschnittlicher Kupon
3,36%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner Börse
Börse
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,30€ an Gewinn erzielt, also +1,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF beträgt seit dem 10.2.2025 0,40% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +0,40% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | CLOA |
| Börse Frankfurt | EUR | CLOA |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | CLOA |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CLOA |
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| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 14.12.07 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF an?
Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF?
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