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iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Synthetisch
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
9,95 Mrd. €
Positionen
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510
Auflage
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26.09.2024

Kurs

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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF wurde am 26. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,95 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Replikationsmethode

Synthetisch

Gesamtkosten (TER)

0,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,95 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

511,3 €

Auflagedatum

26. September 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

99.44894
99,45%

Schweiz

0.26407
0,26%

Niederlande

0.10362
0,10%

Vereinigtes Königreich

0.09235
0,09%

Irland

0.05128
0,05%

Singapur

0.03985
0,04%

Regionen

Amerika
99.44894
99,45%
Europa
0.51132
0,51%
Asien
0.03985
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares S&P 500 Swap UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
99.44894
99,45%
CHF
Schweizer Franken
0.26407
0,26%
EUR
Euro
0.1549
0,15%
GBP
Pfund Sterling
0.09235
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.03985
0,04%

Diversifikation

Wie breit der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.27619000000001
36,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF machen 36,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
7.12737
7,13%
NVIDIA Corp
6.56572
6,57%
Microsoft Corp
5.85369
5,85%
Amazon.com Inc
4.1254
4,13%
Meta Platforms Inc Class A
3.09579
3,10%
Broadcom Inc
2.09816
2,10%
Alphabet Inc Class A
2.08635
2,09%
Tesla Inc
1.91565
1,92%
Alphabet Inc Class C
1.71444
1,71%
Berkshire Hathaway Inc Class B
1.69362
1,69%

Branchen

Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.62141
12,62%
Halbleiter
10.48649
10,49%
Hardware
8.86255
8,86%
Interaktive Medien
7.31437
7,31%
Zykl. Konsumgüter
6.38156
6,38%
Pharmaunternehmen
4.3717
4,37%
Banken
3.72837
3,73%
Versicherungen
3.70072
3,70%
Öl & Gas
3.14917
3,15%
Kreditdienstleistungen
2.86678
2,87%
Fahrzeuge & Komponenten
2.51101
2,51%
Medizinprodukte & Geräte
2.2955
2,30%
Kapitalmärkte
2.04357
2,04%
Basiskonsumgüter
2.01561
2,02%
Regulierte Versorger
1.99416
1,99%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.93831
1,94%
REITs
1.93086
1,93%
Verpackte Konsumgüter
1.78194
1,78%
Krankenversicherungen
1.6212
1,62%
Industrieprodukte
1.49397
1,49%
Medien
1.43542
1,44%
Vermögensverwaltung
1.30604
1,31%
Transport
1.21733
1,22%
Telekommunikation
1.19547
1,20%
Med. Diagnostik & Forschung
1.17483
1,17%
Chemikalien
1.15405
1,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.02261
1,02%
Reisen & Freizeit
1.01305
1,01%
Restaurants
0.94483
0,94%
Schwere Maschinen
0.70127
0,70%
Bauwesen
0.59908
0,60%
Tabakprodukte
0.56879
0,57%
Unternehmensdienste
0.55557
0,56%
Unabhängige Energieversorger
0.53667
0,54%
Konglomerate
0.4464
0,45%
Biotechnologie
0.44306
0,44%
Medizinischer Vertrieb
0.31274
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.26808
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.25128
0,25%
Abfallwirtschaft
0.24357
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.2358
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.21525
0,22%
Industrievertrieb
0.19969
0,20%
Metalle & Bergbau
0.19577
0,20%
Landwirtschaft
0.14999
0,15%
Immobilien
0.1465
0,15%
Baustoffe
0.13579
0,14%
Stahl
0.09443
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08562
0,09%
Private Dienstleistungen
0.02718
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01253
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,18%
51%
Tabak
0%
0,66%
13%
Glücksspiel
0%
0,15%
48%
Tierversuche
0%
16,68%
100%
Palmöl
0%
0,00%
9%
Pestizide
0%
0,15%
35%
Gentechnik
0%
0,10%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,66%
100%

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Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 62,20€ an Gewinn erzielt, also +6,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,18%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF beträgt seit dem 9/26/2024 5,44% (entspricht 5,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
2/4/2025 - 2/11/2025
+0,46%-
1 Monat
?
1/11/2025 - 2/11/2025
+4,21%-
3 Monate
?
11/11/2024 - 2/11/2025
+0,84%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
9/26/2024 - 2/11/2025
+5,44%+5,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURCEB7
Börse FrankfurtEURCEB7

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Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05% SynthetischThesaurierend38 Mrd. €20.05.10
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Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc0,19% Physisch (OS)Thesaurierend19 Mrd. €22.07.14
Amundi MSCI World III UCITS ETF0,20% SynthetischAusschüttend5,2 Mrd. €21.04.23
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend5,7 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend12 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,7 Mrd. €25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend9,3 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend15 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07% PhysischThesaurierend111 Mrd. €19.05.10
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iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend17 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% PhysischThesaurierend23 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares S&P 500 Swap UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares S&P 500 Swap UCITS ETF an?

Schüttet der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares S&P 500 Swap UCITS ETF?

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