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Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund?

Den Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund kannst du unter der ISIN LU2555926455 oder der WKN A3D17B finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund an?

Der Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,65%. Das bedeutet, von der Performance dieses ETFs werden jährlich 0,65% abgezogen.

Q: Schüttet der Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund Dividenden aus?

Der Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den ETF automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund?

Der Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund hat ein Fondsvolumen von 28,01 Mio. €.

Q: Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund?

Der Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund ist momentan leider bei keinem Broker besparbar.

ISIN
LU2555926455

WKN
A3D17B

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

Synthetisch

Fondsvolumen

28,01 Mio. €

Positionen

Auflage

21.12.2022

Live

YTD

MAX

Beschreibung

Der Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund wurde am 21. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 28,01 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Shiller Barclays CAPE Glbl Sec NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.

Dokumente

Factsheet

Stammdaten

Abgebildeter Index

Shiller Barclays CAPE Glbl Sec NR USD

Replikationsmethode

Synthetisch

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,04 Mio. €

Auflagedatum

21. Dezember 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

97.07694

97,08%

Regionen

Amerika

97.07694

97,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund enthalten:

USD

US Dollar

97.07694

97,08%

Diversifikation

Wie breit der Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Anzahl Positionen 27

Aktienpositionen 25

Anleihenpositionen 0

Cash und sonstige Positionen 2

Gewichtung der Top 10 Positionen

55.8823

55,88%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund machen 55,88% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Amazon.com Inc

7.71795

7,72%

Dollar General Corp

7.57594

7,58%

Salesforce Inc

6.21905

6,22%

General Mills Inc

5.91345

5,91%

Swap_Osb1_262254

5.74824

5,75%

Boston Scientific Corp

4.59327

4,59%

Gilead Sciences Inc

4.55156

4,55%

Verizon Communications Inc

4.5343

4,53%

Adobe Inc

4.52059

4,52%

Caterpillar Inc

4.50795

4,51%

Branchen

Der Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Telekommunikation

12.66338

12,66%

Interaktive Medien

12.45712

12,46%

Software

10.73964

10,74%

Zykl. Konsumgüter

7.71795

7,72%

Basiskonsumgüter

7.57594

7,58%

Halbleiter

6.2213

6,22%

Verpackte Konsumgüter

5.91345

5,91%

Medizinprodukte & Geräte

4.59327

4,59%

Pharmaunternehmen

4.55156

4,55%

Schwere Maschinen

4.50795

4,51%

Krankenversicherungen

4.50602

4,51%

Restaurants

4.11196

4,11%

Getränke (nicht-alkoholisch)

4.10396

4,10%

Landwirtschaft

3.87619

3,88%

Medien

3.25975

3,26%

Transport

0.2775

0,28%

Anlageklassen

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug NaN%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.

Wertentwicklung
?
Börse
Börse
NAV

Die Performance des Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund beträgt seit dem 12/21/2022 -0,87% (entspricht -0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-1,06%	-
1 Monat	+1,11%	-
3 Monate	-1,46%	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-0,87%	-0,87%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

YTD

MAX

Börsennotierungen

Börsennotierung	Handelswährung	Ticker
XETRA	EUR	EUPB
Borsa Italiana S.P.A.	EUR	5OGE
Euronext Paris	EUR	5OGE
SIX Swiss Exchange	EUR	5OGE

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	47 Mrd. €	05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	47 Mrd. €	25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,22%	Physisch (OS)	Ausschüttend	15 Mrd. €	22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,22%	Physisch (OS)	Thesaurierend	15 Mrd. €	23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	0,12%	Physisch (OS)	Ausschüttend	9,6 Mrd. €	23.02.15
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	0,29%	Physisch (OS)	Ausschüttend	9,6 Mrd. €	31.07.17
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	0,19%	Physisch (OS)	Thesaurierend	9,6 Mrd. €	22.07.14
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,23%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,8 Mrd. €	12.10.20
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,8 Mrd. €	12.10.17
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,8 Mrd. €	12.10.17

Beliebte ETFs

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	47 Mrd. €	25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,22%	Physisch (OS)	Ausschüttend	15 Mrd. €	22.05.12
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	0,61%	Physisch	Ausschüttend	4,9 Mrd. €	09.07.07
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,22%	Physisch (OS)	Thesaurierend	15 Mrd. €	23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	0,19%	Physisch (OS)	Thesaurierend	9,6 Mrd. €	22.07.14
Amundi MSCI World III UCITS ETF	0,20%	Synthetisch	Ausschüttend	3,3 Mrd. €	21.04.23
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing	0,29%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,6 Mrd. €	21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD	0,15%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,8 Mrd. €	08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	0,46%	Physisch	Ausschüttend	2,1 Mrd. €	25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	0,30%	Synthetisch	Ausschüttend	5,1 Mrd. €	26.04.06
Xetra-Gold	0,00%	N/A	Thesaurierend	13 Mrd. €	14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	0,07%	Physisch	Thesaurierend	52 Mrd. €	19.05.10
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)	0,31%	Physisch	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	27.03.06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,6 Mrd. €	21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	16 Mrd. €	30.05.14

Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund

ISIN
LU2555926455

WKN
A3D17B

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