Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund wurde am 10. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,84 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
105,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,25 Mio. €
Auflagedatum
10. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kaimaninseln
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Rendite
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
3 Monate Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
6 Monate Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
1 Jahr | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage Tooltip anzeigen | +2,28% | +2,27% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2025 | 20,82€ | 2,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
XETRA | EUR | LAAA |
Börse Frankfurt | EUR | LAAA |
London Stock Exchange | EUR | FAAA |
London Stock Exchange | GBP | AAAG |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond ETF | 0,39% | Physisch | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 24.09.18 |
Invesco AT1 Capital Bond ETF | 0,39% | Physisch | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 24.09.18 |
Invesco AT1 Capital Bond ETF | 0,39% | Physisch | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 09.03.20 |
Invesco AT1 Capital Bond ETF | 0,39% | Physisch | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 19.06.18 |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0,39% | Physisch | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 22.06.18 |
L&G India INR Government Bond UCITS ETF | 0,39% | Physisch | Thesaurierend | 620 Mio. € | 26.09.23 |
L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist | 0,39% | Physisch | Ausschüttend | 620 Mio. € | 25.10.21 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | 0,39% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 302 Mio. € | 14.05.18 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 0,39% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 302 Mio. € | 14.05.18 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged | 0,39% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 302 Mio. € | 21.08.18 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 95 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 36 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 36 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,3 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 25.09.09 |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,2 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?
Welche Kosten fallen beim Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund an?
Schüttet der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!