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ETF Name
ISIN
TER
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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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109,79 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.02.2025
Kurs
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund wurde am 13. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,79 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Anlagemöglichkeiten
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ist bei einem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
109,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1 Mio. €
Auflagedatum
13. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
KY
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund machen 29,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03384%
Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.04276%
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03306%
Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03284%
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.03776%
Palmer Square European CLO 2021-1 Designated Activity Company 0.03356%
CIFC European Funding VI DAC 0.03326%
Harvest CLO XXIX Designated Activity Company 0.03386%
Sound Point Euro Clo 15 Funding Designated Activity Co. 0%
Tikehau CLO XII DAC 0.03364%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,64%Durchschnittlicher Kupon
3,24%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner Börse
Börse
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,80€ an Gewinn erzielt, also +1,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,74%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund beträgt seit dem 13.2.2025 0,52% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +0,52% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund.
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | EAAA |
| Börse Frankfurt | EUR | EAAA |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | EAAA |
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| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?
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