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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
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TER
0,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
—
Fondsvolumen
83,72 Mio. €
Positionen
47
Auflage
13.02.2025
Kurs
NAV
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Live
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund wurde am 13. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,72 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,11 Mio. €
Auflagedatum
13. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kaimaninseln
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund machen 36,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.05035%
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.04065%
Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03798%
Tikehau CLO XII DAC 0.0471%
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405%
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03641%
Ares European CLO XX Designated Activity Co. 0.04661%
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co 0%
Tikehau Clo XIII Designated Activity Co. 0.03512%
Ares European CLO XII Designated Activity Company 0.04444%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,59%Durchschnittlicher Kupon
3,66%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,60€ an Gewinn erzielt, also +0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,32%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund beträgt seit dem 13.2.2025 0,39% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,33% | - |
| 1 Monat | -0,18% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +0,39% | +0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | EAAA |
| Börse Frankfurt | EUR | EAAA |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | EAAA |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?
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Schüttet der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Dividenden aus?
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