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MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies
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TER
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
90,45 Mio. €
Positionen
110
Auflage
26.07.2004
Kurs
NAV
€
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%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies wurde am 26. Juli 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Listed Private Equity TR USDICE BofA EUR Trsy Bill TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Listed Private Equity TR USDICE BofA EUR Trsy Bill TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
90,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,87 Mio. €
Auflagedatum
26. Juli 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Maurizio Marino
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Australien
Schweden
Taiwan
Italien
Japan
Belgien
Niederlande
Norwegen
Deutschland
Luxemburg
Insel Man
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
IMP
Isle-of-Man-Pfund
Diversifikation
Wie breit der MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies machen 55,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
3i Group Ord
Brookfield Corp
Blackstone Inc
Partners Group Holding AG
Kkr & Co Inc Ordinary Shares
iShares Listed Private Eq ETF USD Dist
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A
Apollo Global Management Inc Class A
Ares Capital Corp
Intermediate Capital Group PLC
Branchen
Der MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,30€ an Gewinn erzielt, also +4,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +388.950,53%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies beträgt seit dem 12.5.2025 4,63% (entspricht 4,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,63% | +4,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies?
Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies an?
Schüttet der MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies?
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