Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,00%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
83,7 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
111
Auflage
Tooltip anzeigen
26.07.2004
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies wurde am 26. Juli 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Listed Private Equity TR USDICE BofA EUR Trsy Bill TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Listed Private Equity TR USDICE BofA EUR Trsy Bill TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,68 Mio. €
Auflagedatum
26. Juli 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Maurizio Marino
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
AU
Australien
TW
Taiwan
SE
Schweden
JP
Japan
BE
Belgien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
NO
Norwegen
IM
Insel Man
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
IMP
Isle-of-Man-Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
72
1
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies machen 54,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Brookfield Corp
Blackstone Inc
3i Group Ord
Partners Group Holding AG
Kkr & Co Inc Ordinary Shares
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A
Apollo Global Management Inc Class A
Ares Capital Corp
ICG Plc
The Carlyle Group Inc
Branchen
Der MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,30€ an Gewinn erzielt, also +4,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +388.950,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies beträgt seit dem 12.5.2025 4,63% (entspricht 4,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,63% | +4,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Partners Group Global Value SICAV | 2,93% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 31.01.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,92% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 29.03.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,93% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 30.11.18 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,65% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 31.12.08 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,92% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 30.06.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,95% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 31.01.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,50% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 30.01.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,93% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 30.01.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,95% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 31.01.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,50% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 31.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies?
Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies an?
Schüttet der MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!