Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,00%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
95,16 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
111
Auflage
Tooltip anzeigen
26.07.2004
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies wurde am 26. Juli 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Listed Private Equity TR USDICE BofA EUR Trsy Bill TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Listed Private Equity TR USDICE BofA EUR Trsy Bill TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
95,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,08 Mio. €
Auflagedatum
26. Juli 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Maurizio Marino
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
AU
Australien
SE
Schweden
TW
Taiwan
JP
Japan
BE
Belgien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
DE
Deutschland
IM
Insel Man
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
IMP
Isle-of-Man-Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
72
1
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies machen 55,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
3i Group Ord
Brookfield Corp
Blackstone Inc
Kkr & Co Inc Ordinary Shares
Partners Group Holding AG
iShares Listed Private Eq ETF USD Dist
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A
Apollo Global Management Inc Class A
Italy (Republic Of) 0%
Ares Capital Corp
Branchen
Der MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,30€ an Gewinn erzielt, also +4,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +388.950,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies beträgt seit dem 12.5.2025 4,63% (entspricht 4,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,63% | +4,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Partners Group Global Value SICAV | 2,77% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 30.06.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,77% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 29.03.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,78% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 01.04.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,78% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 30.11.18 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,50% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 31.12.08 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,95% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 31.01.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,78% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 31.12.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,50% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 28.02.07 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,50% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 30.01.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 3,28% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 12.01.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies?
Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies an?
Schüttet der MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV -MediobancaPrivate Equity Strategies?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!