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ETF Name
ISIN
TER
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iShares Listed Private Equity UCITS ETF

ISIN
IE000D8FCSD8

WKN
A3DA9X

Aktien

Welt

Private Equity

Private Equity

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
744,14 Mio. €
Positionen
?
100
Auflage
?
27.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
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Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF wurde am 27. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 744,14 Mio. €. Der abgebildete Index ist der S&P Listed Private Equity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Listed Private Equity

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

744,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,99 Mio. €

Auflagedatum

27. Januar 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.53522
48,54%

Kanada

14.0862
14,09%

Schweiz

6.5162
6,52%

Vereinigtes Königreich

4.86631
4,87%

Australien

3.28255
3,28%

Frankreich

3.22892
3,23%

Schweden

1.15314
1,15%

Japan

0.45238
0,45%

Deutschland

0.37912
0,38%

Belgien

0.33461
0,33%

Südkorea

0.32788
0,33%

Brasilien

0.15203
0,15%

Regionen

Amerika
62.773450000000004
62,77%
Europa
16.47896
16,48%
Ozeanien
3.28255
3,28%
Asien
0.78026
0,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Listed Private Equity UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
48.53522
48,54%
CAD
Kanadischer Dollar
14.0862
14,09%
CHF
Schweizer Franken
6.5162
6,52%
GBP
Pfund Sterling
4.86631
4,87%
EUR
Euro
3.94331
3,94%
AUD
Australischer Dollar
3.28255
3,28%
SEK
Schwedische Krone
1.15314
1,15%
JPY
Japanischer Yen
0.45238
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32788
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.15203
0,15%

Diversifikation

Wie breit der iShares Listed Private Equity UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.266
56,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF machen 56,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Partners Group Holding AG
6.5162
6,52%
Intermediate Capital Group PLC
4.201
4,20%
Ares Capital Corp
3.808
3,81%
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A
3.76974
3,77%
Apollo Global Management Inc Class A
3.75475
3,75%
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd
3.28255
3,28%
3i Group Ord
8.82727
8,83%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
7.8294
7,83%
Blackstone Inc
7.6255
7,63%
KKR & Co Inc Ordinary Shares
6.65159
6,65%

Branchen

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
74.99158
74,99%
Kreditdienstleistungen
3.69935
3,70%
Kapitalmärkte
3.28255
3,28%
Restaurants
0.53696
0,54%
Konglomerate
0.33121
0,33%
Bauwesen
0.31596
0,32%
Finanzdienstleistungen
0.15632
0,16%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,17%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
10,56%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
33%
Gentechnik
0%
0,00%
27%
Verhütung & Stammzellen
0%
16,53%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 382,00€ an Gewinn erzielt, also +38,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,91%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des iShares Listed Private Equity UCITS ETF beträgt seit dem 2/7/2023 36,97% (entspricht 36,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7/12/2024 - 7/19/2024
+0,16%-
1 Monat
?
6/19/2024 - 7/19/2024
+3,40%-
3 Monate
?
4/19/2024 - 7/19/2024
+7,76%-
6 Monate
?
1/19/2024 - 7/19/2024
+16,13%-
1 Jahr
?
7/19/2023 - 7/19/2024
+33,47%+33,47%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
2/7/2023 - 7/19/2024
+36,97%+36,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Volatilität
?
13,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,69
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
Euronext AmsterdamUSDIPRA
XETRAEURCBUW
Bolsa Mexicana de ValoresMXNIPRA

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Listed Private Equity UCITS ETF0,75% PhysischThesaurierend744 Mio. €27.01.22
iShares Listed Private Equity UCITS ETF0,75% PhysischAusschüttend744 Mio. €16.03.07
Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C0,70% SynthetischThesaurierend366 Mio. €17.01.08
FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF0,40% PhysischThesaurierend269 Mio. €09.12.21

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20% Physisch (OS)Thesaurierend74 Mrd. €25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22% Physisch (OS)Ausschüttend25 Mrd. €22.05.12
iShares Global Clean Energy UCITS ETF0,61% PhysischAusschüttend2,8 Mrd. €09.07.07
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22% Physisch (OS)Thesaurierend25 Mrd. €23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF0,19% Physisch (OS)Thesaurierend15 Mrd. €22.07.14
Amundi MSCI World III UCITS ETF0,20% SynthetischAusschüttend4,4 Mrd. €21.04.23
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend4,9 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend9,4 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,4 Mrd. €25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend8 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% N/AThesaurierend12 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07% PhysischThesaurierend86 Mrd. €19.05.10
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend13 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% Physisch (OS)Thesaurierend20 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF an?

Schüttet der iShares Listed Private Equity UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

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