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iShares Listed Private Equity UCITS ETF

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Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
809,86 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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27.01.2022

Kurs

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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF wurde am 27. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 809,86 Mio. €. Der abgebildete Index ist der S&P Listed Private Equity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

809,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,85 Mio. €

Auflagedatum

27. Januar 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.63233
46,63%

Kanada

14.04965
14,05%

Schweiz

8.00971
8,01%

Schweden

5.19975
5,20%

Vereinigtes Königreich

4.63341
4,63%

Frankreich

3.02643
3,03%

Australien

2.35426
2,35%

Japan

0.4002
0,40%

Belgien

0.31697
0,32%

Deutschland

0.27794
0,28%

Südkorea

0.24914
0,25%

Brasilien

0.10708
0,11%

Regionen

Amerika
60.789060000000006
60,79%
Europa
21.464360000000003
21,46%
Ozeanien
2.35426
2,35%
Asien
0.64934
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Listed Private Equity UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
46.63233
46,63%
CAD
Kanadischer Dollar
14.04965
14,05%
CHF
Schweizer Franken
8.00971
8,01%
SEK
Schwedische Krone
5.19975
5,20%
GBP
Pfund Sterling
4.63341
4,63%
EUR
Euro
3.62149
3,62%
AUD
Australischer Dollar
2.35426
2,35%
JPY
Japanischer Yen
0.4002
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24914
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.10708
0,11%

Diversifikation

Wie breit der iShares Listed Private Equity UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.45767
57,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF machen 57,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Partners Group Holding AG
8.00971
8,01%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
7.75761
7,76%
Blackstone Inc
7.66304
7,66%
3i Group Ord
7.3469
7,35%
KKR & Co Inc Ordinary Shares
6.27771
6,28%
Apollo Global Management Inc Class A
4.47326
4,47%
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A
4.35201
4,35%
EQT AB Ordinary Shares
4.01848
4,02%
Intermediate Capital Group PLC
3.88154
3,88%
Ares Capital Corp
3.67741
3,68%

Branchen

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
78.59191
78,59%
Kreditdienstleistungen
3.07264
3,07%
Kapitalmärkte
2.35426
2,35%
Restaurants
0.43878
0,44%
Konglomerate
0.3224
0,32%
Bauwesen
0.27718
0,28%
Finanzdienstleistungen
0.19947
0,20%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,18%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
7,50%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
37%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
17,91%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 426,80€ an Gewinn erzielt, also +42,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,96%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares Listed Private Equity UCITS ETF beträgt seit dem 2/7/2023 43,67% (entspricht 43,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
9/25/2024 - 10/2/2024
+1,60%-
1 Monat
?
9/2/2024 - 10/2/2024
+4,43%-
3 Monate
?
7/2/2024 - 10/2/2024
+8,55%-
6 Monate
?
4/2/2024 - 10/2/2024
+11,49%-
1 Jahr
?
10/2/2023 - 10/2/2024
+36,80%+36,80%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
2/7/2023 - 10/2/2024
+43,67%+43,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Volatilität
?
15,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,29%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
Euronext AmsterdamUSDIPRA
XETRAEURCBUW
Bolsa Mexicana de ValoresMXNIPRA

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Xetra-Gold0,00% N/AThesaurierend13 Mrd. €14.12.07
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% PhysischThesaurierend22 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF an?

Schüttet der iShares Listed Private Equity UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

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