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iShares Listed Private Equity UCITS ETF

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TER
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0,75%
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Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
677,17 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.01.2022

Kurs

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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF wurde am 27. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 677,17 Mio. €. Der abgebildete Index ist der S&P Listed Private Equity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

677,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,06 Mio. €

Auflagedatum

27. Januar 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.30197
50,30%

Kanada

13.94799
13,95%

Vereinigtes Königreich

11.58932
11,59%

Schweiz

8.16163
8,16%

Frankreich

3.55474
3,55%

Australien

2.58261
2,58%

Schweden

0.99965
1,00%

Japan

0.33454
0,33%

Südkorea

0.33226
0,33%

Deutschland

0.24907
0,25%

Belgien

0.21141
0,21%

Brasilien

0.14981
0,15%

Regionen

Amerika
64.39977
64,40%
Europa
24.773310000000002
24,77%
Ozeanien
2.58261
2,58%
Asien
0.6674599999999999
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Listed Private Equity UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
50.30197
50,30%
CAD
Kanadischer Dollar
13.94799
13,95%
GBP
Pfund Sterling
11.58932
11,59%
CHF
Schweizer Franken
8.16163
8,16%
EUR
Euro
4.015219999999999
4,02%
AUD
Australischer Dollar
2.58261
2,58%
SEK
Schwedische Krone
0.99965
1,00%
JPY
Japanischer Yen
0.33454
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33226
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.14981
0,15%

Diversifikation

Wie breit der iShares Listed Private Equity UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.4721
56,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF machen 56,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Partners Group Holding AG
8.16163
8,16%
KKR & Co Inc Ordinary Shares
7.72764
7,73%
3I Group Plc
7.67931
7,68%
Blackstone Inc
7.61724
7,62%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
7.38661
7,39%
Apollo Global Management Inc Class A
4.41194
4,41%
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A
3.93069
3,93%
Ares Capital Corp
3.45107
3,45%
Intermediate Capital Group PLC
3.32481
3,32%
Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares
2.78116
2,78%

Branchen

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
84.84113
84,84%
Kreditdienstleistungen
3.63253
3,63%
Kapitalmärkte
2.58261
2,58%
Restaurants
0.6582
0,66%
Bauwesen
0.33624
0,34%
Konglomerate
0.31313
0,31%
Software
0.0201
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01029
0,01%
Immobilien
0.00545
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00509
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00461
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00453
0,00%
Interaktive Medien
0.00225
0,00%
Bildung
0.00133
0,00%
Industrieprodukte
0.00112
0,00%
Unternehmensdienste
0.0007
0,00%
Krankenversicherungen
0.00039
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
50%
Tierversuche
0%
12,02%
100%
Palmöl
0%
0,00%
13%
Pestizide
0%
0,00%
34%
Gentechnik
0%
0,00%
42%
Verhütung & Stammzellen
0%
15,63%
82%

Mehr anzeigen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 264,20€ an Gewinn erzielt, also +26,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,04%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares Listed Private Equity UCITS ETF beträgt seit dem 1/27/2022 26,42% (entspricht 26,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche-0,19%-
1 Monat+5,47%-
3 Monate+16,16%-
6 Monate+25,51%-
1 Jahr+27,45%+27,45%
3 Jahre--
5 Jahre--
10 Jahre--
Seit Auflage+26,42%+26,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Volatilität
?
16,87%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,70
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
Euronext AmsterdamUSDIPRA
XETRAEURCBUW

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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend4,4 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend7,4 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,2 Mrd. €25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend6,8 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend12 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07% PhysischThesaurierend70 Mrd. €19.05.10
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)0,31% PhysischAusschüttend3,5 Mrd. €27.03.06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% Physisch (OS)Thesaurierend17 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF an?

Schüttet der iShares Listed Private Equity UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

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