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ETF Name
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TER
Klasse
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iShares Listed Private Equity UCITS ETF

ISIN
IE000D8FCSD8

WKN
A3DA9X

Aktien

Welt

Private Equity

Private Equity

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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
714,95 Mio. €
Positionen
?
100
Auflage
?
27.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF wurde am 27. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 714,95 Mio. €. Der abgebildete Index ist der S&P Listed Private Equity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Listed Private Equity

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

714,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,9 Mio. €

Auflagedatum

27. Januar 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.38812
48,39%

Kanada

13.87024
13,87%

Vereinigtes Königreich

13.50474
13,50%

Schweiz

6.68549
6,69%

Frankreich

3.74314
3,74%

Australien

3.11767
3,12%

Schweden

1.16326
1,16%

Deutschland

0.47623
0,48%

Japan

0.4043
0,40%

Belgien

0.38285
0,38%

Südkorea

0.34379
0,34%

Brasilien

0.16295
0,16%

Regionen

Amerika
62.421310000000005
62,42%
Europa
25.964790000000004
25,96%
Ozeanien
3.11767
3,12%
Asien
0.74881
0,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Listed Private Equity UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
48.38812
48,39%
CAD
Kanadischer Dollar
13.87024
13,87%
GBP
Pfund Sterling
13.50474
13,50%
CHF
Schweizer Franken
6.68549
6,69%
EUR
Euro
4.60316
4,60%
AUD
Australischer Dollar
3.11767
3,12%
SEK
Schwedische Krone
1.16326
1,16%
JPY
Japanischer Yen
0.4043
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34379
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.16295
0,16%

Diversifikation

Wie breit der iShares Listed Private Equity UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.24567
54,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF machen 54,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
3I Group Plc
8.51223
8,51%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
7.42569
7,43%
Blackstone Inc
6.90277
6,90%
Partners Group Holding AG
6.68549
6,69%
KKR & Co Inc Ordinary Shares
5.86704
5,87%
Intermediate Capital Group PLC
4.31794
4,32%
Ares Capital Corp
4.09363
4,09%
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A
3.73779
3,74%
Apollo Global Management Inc Class A
3.58542
3,59%
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd
3.11767
3,12%

Branchen

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
83.69949
83,70%
Kreditdienstleistungen
3.86253
3,86%
Kapitalmärkte
3.11767
3,12%
Restaurants
0.58769
0,59%
Konglomerate
0.55268
0,55%
Bauwesen
0.36633
0,37%
Software
0.01371
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.01119
0,01%
Hardware
0.00814
0,01%
Immobilien
0.00593
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00553
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00501
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00493
0,00%
Interaktive Medien
0.00244
0,00%
Bildung
0.00144
0,00%
Industrieprodukte
0.00122
0,00%
Unternehmensdienste
0.00077
0,00%
Krankenversicherungen
0.00043
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 299,30€ an Gewinn erzielt, also +29,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,60%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des iShares Listed Private Equity UCITS ETF beträgt seit dem 1/27/2022 28,96% (entspricht 28,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche+0,76%-
1 Monat+0,08%-
3 Monate+5,25%-
6 Monate+25,79%-
1 Jahr+43,49%+43,49%
3 Jahre--
5 Jahre--
10 Jahre--
Seit Auflage+28,96%+28,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Volatilität
?
14,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,75
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
Euronext AmsterdamUSDIPRA
XETRAEURCBUW
Bolsa Mexicana de ValoresMXNIPRA

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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,3 Mrd. €25.09.09
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist0,30% SynthetischAusschüttend7,4 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend12 Mrd. €14.12.07
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% Physisch (OS)Thesaurierend19 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF an?

Schüttet der iShares Listed Private Equity UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

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