iShares Listed Private Equity UCITS ETF

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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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Physisch
Fondsvolumen
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589,99 Mio. €
Positionen
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113
Auflage
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16.03.2007

Kurs

Live
Live
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF wurde am 16. März 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 589,99 Mio. €. Der abgebildete Index ist der S&P Listed Private Equity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsinvervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

589,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

580,42 Mio. €

Auflagedatum

16. März 2007

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.69462
49,69%

Kanada

13.49287
13,49%

Vereinigtes Königreich

11.67701
11,68%

Schweiz

8.51614
8,52%

Frankreich

3.47903
3,48%

Australien

2.84178
2,84%

Schweden

0.96253
0,96%

Japan

0.34996
0,35%

Südkorea

0.28541
0,29%

Deutschland

0.25269
0,25%

Belgien

0.2402
0,24%

Brasilien

0.15146
0,15%

Alle Länder anzeigen

Regionen

Amerika
63.33895
63,34%
Europa
25.136670000000002
25,14%
Ozeanien
2.84178
2,84%
Asien
0.63617
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Listed Private Equity UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
49.69462
49,69%
CAD
Kanadischer Dollar
13.49287
13,49%
GBP
Pfund Sterling
11.67701
11,68%
CHF
Schweizer Franken
8.51614
8,52%
EUR
Euro
3.97192
3,97%
AUD
Australischer Dollar
2.84178
2,84%
SEK
Schwedische Krone
0.96253
0,96%
JPY
Japanischer Yen
0.34996
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28541
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.15146
0,15%

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Diversifikation

Wie breit der iShares Listed Private Equity UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.236880000000006
55,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF machen 55,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Partners Group Holding AG
8.51614
8,52%
3I Group Plc
7.75404
7,75%
Blackstone Inc
7.41623
7,42%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
7.16419
7,16%
KKR & Co Inc Ordinary Shares
6.78845
6,79%
Apollo Global Management Inc Class A
3.99132
3,99%
Ares Capital Corp
3.76221
3,76%
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A
3.73785
3,74%
Intermediate Capital Group PLC
3.08796
3,09%
Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares
3.01849
3,02%

Branchen

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
83.80875
83,81%
Kreditdienstleistungen
3.94235
3,94%
Kapitalmärkte
2.84178
2,84%
Restaurants
0.63713
0,64%
Bauwesen
0.34189
0,34%
Konglomerate
0.31152
0,31%
Software
0.02434
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01246
0,01%
Immobilien
0.0066
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00616
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00558
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00549
0,01%
Interaktive Medien
0.00272
0,00%
Bildung
0.00161
0,00%
Industrieprodukte
0.00136
0,00%
Unternehmensdienste
0.00085
0,00%
Krankenversicherungen
0.00048
0,00%

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Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
50%
Tierversuche
0%
12,02%
100%
Palmöl
0%
0,00%
13%
Pestizide
0%
0,00%
34%
Gentechnik
0%
0,00%
42%
Verhütung & Stammzellen
0%
15,63%
82%
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
50%
Tierversuche
0%
12,02%
100%
Palmöl
0%
0,00%
13%
Pestizide
0%
0,00%
34%
Gentechnik
0%
0,00%
42%
Verhütung & Stammzellen
0%
15,63%
82%

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Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Listed Private Equity UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 6,65%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares Listed Private Equity UCITS ETF beträgt seit dem 3/16/2007 231,74% (entspricht 7,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche+3,52%-
1 Monat+8,18%-
3 Monate+5,99%-
6 Monate+17,06%-
1 Jahr+18,10%+18,10%
3 Jahre+48,38%+13,91%
5 Jahre+90,98%+13,81%
10 Jahre+200,14%+11,62%
Seit Auflage+231,74%+7,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20231,02$4,08%
20220,99$4,10%
20210,84$2,71%
20200,85$4,47%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Volatilität
?
15,46%
1 Jahr
16,43%
3 Jahre
20,80%
5 Jahre
17,27%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-27,51%
1 Jahr
-28,39%
3 Jahre
-49,90%
5 Jahre
-49,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,05
1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,66
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
0,85€
Depotgebühren
Kostenlos

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BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
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0,85€
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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
CBOE EuropeUSDIPRVz
Euronext AmsterdamEURIPRV
Börse BerlinEURA0MM0N
XETRAEURIQQL
Börse FrankfurtEURIQQL
London Stock ExchangeGBPIPRV
London Stock ExchangeUSDIDPE
Borsa Italiana S.P.A.EURIPRV
Euronext ParisEURIPRV
Euronext ParisEURIPRV
SIX Swiss ExchangeUSDIPRV

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF an?

Schüttet der iShares Listed Private Equity UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

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