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DNB Fund - Private Equity
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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153,85 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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27.08.2007
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Private Equity wurde am 27. August 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der LPX 50 TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
LPX 50 TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
153,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
103,7 Mio. €
Auflagedatum
27. August 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Per-Erling Mikkelsen, Frode Veiby, Kevin Dalby, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
SE
Schweden
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
JP
Japan
BE
Belgien
DE
Deutschland
CN
China
IN
Indien
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Private Equity enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Private Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
28
0
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Private Equity machen 59,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New)
The Carlyle Group Inc
KKR & Co Inc Ordinary Shares
Blackstone Inc
Intermediate Capital Group PLC
3i Group Ord
EQT AB Ordinary Shares
Partners Group Holding AG
Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A
Branchen
Der DNB Fund - Private Equity investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Private Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 9,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Private Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.376,40€ an Gewinn erzielt, also +237,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Private Equity beträgt seit dem 27.8.2007 255,20% (entspricht 7,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +7,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +18,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -11,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,22% | +9,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +45,21% | +13,10% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +132,33% | +18,36% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +183,66% | +10,99% |
| Max Tooltip anzeigen | +255,20% | +7,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DNB Fund - Private Equity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,45€ | 1,18% |
| 2023 | 3,91€ | 1,41% |
| 2022 | 0,61€ | 0,27% |
| 2021 | 0,80€ | 0,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Private Equity
Volatilität
Tooltip anzeigen
20,48%
1 Jahr
18,72%
3 Jahre
17,94%
5 Jahre
17,20%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-30,38%
1 Jahr
-32,62%
3 Jahre
-32,62%
5 Jahre
-46,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,50
1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,61
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Private Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-30,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Private Equity?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Private Equity an?
Schüttet der DNB Fund - Private Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Private Equity?
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