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SEB Listed Private Equity Fund
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TER
1,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,82 Mio. €
Positionen
55
Auflage
01.04.2014
Kurs
NAV
$
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEB Listed Private Equity Fund wurde am 1. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,82 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,09 €
Auflagedatum
1. April 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Victor Lang, Emilio Dauvin, Simone Hirschvogl
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEB Listed Private Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweden
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Indien
China
Kanada
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Listed Private Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der SEB Listed Private Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEB Listed Private Equity Fund machen 57,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apollo Global Management Inc Ordinary Shares - Class A (New)
KKR & Co Inc Ordinary Shares
TPG Inc Ordinary Shares - Class A
Blackstone Inc
3i Group Ord
Ares Capital Corp
Yubico AB
Intermediate Capital Group PLC
Altamir Ord
Petershill Partners Ord
Branchen
Der SEB Listed Private Equity Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,20€ an Gewinn erzielt, also +5,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4.623,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SEB Listed Private Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 5,42% (entspricht 5,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,42% | +5,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Listed Private Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEB Listed Private Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Listed Private Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim SEB Listed Private Equity Fund an?
Schüttet der SEB Listed Private Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Listed Private Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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