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DNB Fund - Private Equity
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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155,85 Mio. €
Positionen
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40
Auflage
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28.05.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Private Equity wurde am 28. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der LPX 50 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
LPX 50 TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
155,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,69 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Per-Erling Mikkelsen, Frode Veiby, Kevin Dalby, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Private Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CH
Schweiz
JP
Japan
BE
Belgien
DE
Deutschland
CN
China
IN
Indien
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Private Equity enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Private Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
28
0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Private Equity machen 60,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A
The Carlyle Group Inc
KKR & Co Inc Ordinary Shares
Blackstone Inc
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New)
ICG Plc
EQT AB Ordinary Shares
Partners Group Holding AG
3i Group Ord
Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A
Branchen
Der DNB Fund - Private Equity investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,00kr an Gewinn erzielt, also +4,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.219,98%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNB Fund - Private Equity beträgt seit dem 8.5.2025 4,40% (entspricht 4,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,40% | +4,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Private Equity
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Partners Group Global Value SICAV | 1,50% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 31.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Private Equity?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Private Equity an?
Schüttet der DNB Fund - Private Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Private Equity?
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