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DNB Fund - Listed Private Equity
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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139,41 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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28.05.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Listed Private Equity wurde am 28. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der LPX 50 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
LPX 50 TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
139,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,64 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Per-Erling Mikkelsen, Frode Veiby, Kevin Dalby, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Listed Private Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CH
Schweiz
JP
Japan
NL
Niederlande
BE
Belgien
DE
Deutschland
CN
China
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Listed Private Equity enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Listed Private Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
29
0
10
Branchen
Der DNB Fund - Listed Private Equity investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.200,50kr an Gewinn erzielt, also +120,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,92%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Listed Private Equity beträgt seit dem 8.5.2025 4,40% (entspricht 4,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,40% | +4,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Listed Private Equity
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity | 0,92% | Thesaurierend | 458 Mio. € | 03.11.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Listed Private Equity?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Listed Private Equity an?
Schüttet der DNB Fund - Listed Private Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Listed Private Equity?
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