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PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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152,85 Mio. €
Positionen
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19
Auflage
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30.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund wurde am 30. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
152,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,79 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Patrick Brühwiler, Michel Degosciu
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund machen 67,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurazeo
Wendel
Hgcapital Trust
Symphony International Holdings Ltd
Onex (Subord. Voting)
Gimv
APEN Ord
Dea Capital
Icg Graphite Enterprise Trust
Elettra Investimenti SpA
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -64,80CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,92%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund beträgt seit dem 30.11.2021 0,30% (entspricht 0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +15,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -4,17% | -4,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,89% | +3,77% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,30% | +0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,65CHF | 0,73% |
| 2024 | 0,78CHF | 0,81% |
| 2023 | 0,86CHF | 1,19% |
| 2022 | 4,00CHF | 4,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund
Volatilität
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17,16%
1 Jahr
15,73%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-23,58%
1 Jahr
-34,94%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,21
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-23,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Partners Group Global Value SICAV | 2,78% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 30.01.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,50% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 31.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund?
Welche Kosten fallen beim PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund an?
Schüttet der PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund?
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