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DNB Fund - Private Equity
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TER
1,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
145,4 Mio. €
Positionen
40
Auflage
09.03.2023
Kurs
NAV
kr
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Private Equity wurde am 9. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der LPX 50 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
LPX 50 TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
145,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11 Mio. €
Auflagedatum
9. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Per-Erling Mikkelsen, Frode Veiby, Kevin Dalby, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Private Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Frankreich
Schweden
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Japan
Belgien
Deutschland
China
Indien
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Private Equity enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der DNB Fund - Private Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Private Equity machen 59,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apollo Global Management Inc Class A
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A
The Carlyle Group Inc
KKR & Co Inc Ordinary Shares
Blackstone Inc
3i Group Ord
Partners Group Holding AG
Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A
Intermediate Capital Group PLC
EQT AB Ordinary Shares
Branchen
Der DNB Fund - Private Equity investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,30€ an Gewinn erzielt, also +5,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3.491,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNB Fund - Private Equity beträgt seit dem 8.5.2025 5,03% (entspricht 5,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,03% | +5,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Private Equity
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Private Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Private Equity?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Private Equity an?
Schüttet der DNB Fund - Private Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Private Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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