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Pareturn Barwon Listed Private Equity

ISIN
LU2908897403

Aktien

Sondervermögen

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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,25 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
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12.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
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YTD
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Pareturn Barwon Listed Private Equity wurde am 12. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

599,68 Tsd. €

Auflagedatum

12. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Pareturn Barwon Listed Private Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

15.93979
15,94%
FR

Frankreich

7.5199
7,52%
GB

Vereinigtes Königreich

5.12786
5,13%
CA

Kanada

4.86431
4,86%

Regionen

Amerika
20.8041
20,80%
Europa
12.64776
12,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pareturn Barwon Listed Private Equity enthalten:
USD
US Dollar
15.93979
15,94%
EUR
Euro
7.5199
7,52%
GBP
Pfund Sterling
5.12786
5,13%
CAD
Kanadischer Dollar
4.86431
4,86%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Pareturn Barwon Listed Private Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.32989
57,33%
24
20
0
4

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,40£ an Gewinn erzielt, also +1,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,56%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Partners Group Global Value SICAV1,95%Ausschüttend7,8 Mrd. €31.03.25
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,35%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.05.23
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,05%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.05.23
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund2,95%Thesaurierend1,5 Mrd. €22.04.22
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,05%Thesaurierend1,5 Mrd. €21.02.20
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,45%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.01.23
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund1,45%Thesaurierend1,5 Mrd. €21.01.22
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,05%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.05.23
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,35%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.05.23
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,35%Thesaurierend1,5 Mrd. €22.04.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pareturn Barwon Listed Private Equity?

Welche Kosten fallen beim Pareturn Barwon Listed Private Equity an?

Schüttet der Pareturn Barwon Listed Private Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pareturn Barwon Listed Private Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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