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SEB Listed Private Equity Fund
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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121,66 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.06.2025
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEB Listed Private Equity Fund wurde am 27. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,66 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
121,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,59 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Victor Lang, Emilio Dauvin, Simone Hirschvogl
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEB Listed Private Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CN
China
IN
Indien
CA
Kanada
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Listed Private Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SEB Listed Private Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
28
0
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEB Listed Private Equity Fund machen 51,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KKR & Co Inc Ordinary Shares
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New)
TPG Inc Ordinary Shares - Class A
Blackstone Inc
Altamir Ord
PNE AG Namen-Akt. nach Kapitalherabsetzung
The Carlyle Group Inc
Ares Capital Corp
3i Group Ord
SunOpta Inc
Branchen
Der SEB Listed Private Equity Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Partners Group Global Value SICAV | 3,26% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 31.10.21 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,50% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 28.02.07 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,78% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 31.12.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,78% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 29.03.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,95% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 31.05.07 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,95% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 31.03.25 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,77% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 29.03.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,25% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 01.12.18 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,78% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 30.01.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,50% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 31.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Listed Private Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim SEB Listed Private Equity Fund an?
Schüttet der SEB Listed Private Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Listed Private Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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