Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,40%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
472,85 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
22
Auflage
Tooltip anzeigen
16.07.2025
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity wurde am 16. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 472,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der LPX50 Listed Private Equity Index. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
LPX50 Listed Private Equity Index
Gesamtkosten (TER)
2,40%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
472,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,52 Mio. €
Auflagedatum
16. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henning Eckermann, Reto Munz, Benjamin Lorenz
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
NL
Niederlande
FR
Frankreich
CH
Schweiz
CN
China
DE
Deutschland
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
22
15
0
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity machen 61,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New)
ICG Plc
3i Group Ord
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A
HarbourVest Global Priv Equity Ord
KKR & Co Inc Ordinary Shares
Blackstone Inc
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
CVC Capital Partners PLC
Eurazeo SE
Branchen
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Partners Group Global Value SICAV | 2,93% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 31.01.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,92% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 29.03.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,93% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 30.11.18 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,65% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 31.12.08 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,92% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 30.06.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,95% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 31.01.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,50% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 30.01.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,93% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 30.01.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,95% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 31.01.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,50% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 31.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity?
Welche Kosten fallen beim Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity an?
Schüttet der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!