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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
ETF Auswahl

Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
IE000O36LOH8
WKN
A3E2US

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,67 Mio. €
Positionen
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512
Auflage
?
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21.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Börse

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg 2026 Maturity USD CBS TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg 2026 Maturity USD CBS TR USD

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

20,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,53 Mio. €

Auflagedatum

21. Mai 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

80.82634
80,83%
CA

Kanada

5.31179
5,31%
GB

Vereinigtes Königreich

4.09195
4,09%
JP

Japan

3.10551
3,11%
AU

Australien

2.97428
2,97%
IE

Irland

1.22879
1,23%
CH

Schweiz

0.75216
0,75%
NL

Niederlande

0.6709
0,67%
DE

Deutschland

0.26789
0,27%
BE

Belgien

0.2082
0,21%
MO

Macao

0.16715
0,17%
FR

Frankreich

0.10203
0,10%
ES

Spanien

0.04063
0,04%

Regionen

Amerika
86.13813
86,14%
Europa
7.362550000000001
7,36%
Asien
3.27266
3,27%
Ozeanien
2.97428
2,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
80.82634
80,83%
CAD
Kanadischer Dollar
5.31179
5,31%
GBP
Pfund Sterling
4.09195
4,09%
JPY
Japanischer Yen
3.10551
3,11%
AUD
Australischer Dollar
2.97428
2,97%
EUR
Euro
2.51844
2,52%
CHF
Schweizer Franken
0.75216
0,75%
MOP
Macau-Pataca
0.16715
0,17%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.4286200000000004
6,43%
512
0
511
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF machen 6,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AbbVie Inc. 2.95%
0.81268
0,81%
Morgan Stanley 3.125%
0.68062
0,68%
Oracle Corp. 2.65%
0.63492
0,63%
Microsoft Corp. 2.4%
0.63367
0,63%
AT&T Inc 1.7%
0.62933
0,63%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.45%
0.62383
0,62%
International Business Machines Corp. 3.3%
0.61525
0,62%
Citigroup Inc. 3.2%
0.61315
0,61%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45%
0.60497
0,60%
Apple Inc. 3.25%
0.5802
0,58%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
99.5387
99,54%
Besicherte Anleihen
0.20893
0,21%
Wandelanleihen
-
Cash
0.25129
0,25%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
99.74764
99,75%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,12%
Durchschnittlicher Kupon
3,53%
Aktuelle Rendite
3,52%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
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Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,86%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,52%
48%
Tierversuche
0%
12,84%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,43%
35%
Gentechnik
0%
0,26%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,76%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
Börse

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -18,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,69%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Börse

Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 6.6.2024 2,70% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,53%-
1 Monat
?
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13.4.2025 - 13.5.2025
+2,05%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,49%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
-3,16%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
Tooltip anzeigen
6.6.2024 - 13.5.2025
+2,70%+2,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,13$3,88%
20240,14$2,68%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF um maximal
-9,61%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURBS26
Börse FrankfurtEURBS26
London Stock ExchangeGBPBX26
London Stock ExchangeUSDBU26
Borsa Italiana S.P.A.EURBS26
SIX Swiss ExchangeCHFBS26

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Ausschüttend845 Mio. €22.11.23
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iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Ausschüttend662 Mio. €22.11.23
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Thesaurierend662 Mio. €06.09.23

Beliebte ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend95 Mrd. €25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend36 Mrd. €22.05.12
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF0,65%PhysischAusschüttend1,8 Mrd. €09.07.07
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc0,19%Physisch (OS)Thesaurierend19 Mrd. €22.07.14
Amundi MSCI World III UCITS ETF0,20%SynthetischAusschüttend4,8 Mrd. €21.04.23
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29%Physisch (OS)Ausschüttend6,3 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15%Physisch (OS)Ausschüttend12 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46%PhysischAusschüttend2,9 Mrd. €25.09.09
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist0,30%SynthetischAusschüttend9,2 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00%PhysischThesaurierend16 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07%PhysischThesaurierend105 Mrd. €19.05.10
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)0,31%PhysischAusschüttend4,3 Mrd. €27.03.06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20%Physisch (OS)Thesaurierend18 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18%PhysischThesaurierend23 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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